Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зскалер, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 111 | 136 | 189 | 202 | 242 | 260 | 264 | 322 | 357 | 398 | 430 | 462 | 595 | 647 | 712 | 780 | 850 | 888 | 925 | 972 |
| Изменять (%) | 22,41 | 38,53 | 6,93 | 19,67 | 7,39 | 1,49 | 22,16 | 10,93 | 11,54 | 7,84 | 7,64 | 28,63 | 8,84 | 10,03 | 9,49 | 9,04 | 4,39 | 4,24 | 5,08 | |
| % от денежного потока | 341,05 | 724,99 | -1 049,54 | 150,72 | 89,65 | 82,56 | 53,96 | 43,66 | 50,07 | 47,02 | 63,13 | 185,68 | 214,86 | 356,48 | -4 423,76 | 484,76 | 443,08 | 277,49 | 126,47 | 100,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 102 | -1 145 | -1 231 | -110 | -12 | 14 | 186 | 374 | 316 | 410 | 213 | -259 | -364 | -520 | -789 | -683 | -722 | -636 | -254 | -427 |
| Изменять (%) | 3,89 | 7,53 | -91,09 | -89,20 | -221,44 | 1 190,44 | 101,44 | -15,41 | 29,68 | -48,20 | -222,00 | 40,43 | 42,91 | 51,68 | -13,46 | 5,73 | -12,01 | -60,09 | 68,37 | |
| % от денежного потока | -3 374,42 | -6 087,59 | 6 840,84 | -81,81 | -4,39 | 4,58 | 38,03 | 50,73 | 44,36 | 48,44 | 31,24 | -104,15 | -131,58 | -286,63 | 4 903,15 | -424,67 | -376,35 | -198,67 | -34,66 | -44,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 024 | 1 028 | 1 025 | 42 | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 39 | 38 | 46 | 46 | 55 | 61 | 64 | 64 | 68 | 60 | 421 |
| Изменять (%) | 0,39 | -0,30 | -95,93 | -4,62 | 1,75 | -3,33 | 5,73 | -3,90 | -3,03 | -0,59 | 20,10 | 0,60 | 18,30 | 11,60 | 5,12 | -0,57 | 6,13 | -11,57 | 601,85 | |
| % от денежного потока | 3 133,37 | 5 462,60 | -5 691,30 | 31,09 | 14,74 | 12,86 | 8,01 | 5,61 | 5,57 | 4,55 | 5,63 | 18,47 | 16,72 | 30,14 | -379,39 | 39,91 | 33,26 | 21,18 | 8,19 | 43,53 |
| Денежный поток | 33 | 19 | -18 | 134 | 270 | 314 | 488 | 737 | 713 | 847 | 680 | 249 | 277 | 182 | -16 | 161 | 192 | 320 | 732 | 966 |
| Изменять (%) | -42,42 | -195,69 | -844,62 | 101,18 | 16,61 | 55,28 | 50,99 | -3,26 | 18,78 | -19,69 | -63,40 | 11,16 | -34,40 | -108,87 | -1 099,22 | 19,30 | 66,69 | 128,71 | 32,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
