Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хадли КАК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 132 | 107 | 83 | 40 | -4 | -3 | -12 | -52 | -27 | -83 | -129 | -91 | -112 | -86 | -61 | -103 | -115 | -117 | -110 |
| Изменять (%) | -19,06 | -22,02 | -52,05 | -111,06 | -43,23 | 397,84 | 314,03 | -47,41 | 205,59 | 55,11 | -29,16 | 23,15 | -23,04 | -29,16 | 68,44 | 11,32 | 2,31 | -6,38 | |
| % от денежного потока | 181,98 | 32,67 | 27,92 | 15,91 | -2,09 | 2,08 | 9,35 | 29,40 | 17,70 | 49,79 | 63,29 | 64,86 | 570,59 | -220,28 | -118,19 | 612,98 | 240,22 | 193,79 | 205,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | -64 | -69 | -72 | -56 | -62 | -62 | -62 | -78 | -76 | -72 | -72 | -73 | -70 | -68 | -65 | -64 | -66 | -70 |
| Изменять (%) | 6,13 | 8,01 | 4,00 | -22,57 | 10,66 | 0,39 | 0,34 | 25,13 | -3,02 | -4,69 | 0,14 | 1,09 | -3,42 | -3,80 | -4,30 | -0,67 | 1,99 | 5,97 | |
| % от денежного потока | -83,57 | -19,67 | -23,29 | -28,79 | -26,48 | 51,26 | 46,52 | 35,45 | 50,78 | 45,34 | 35,42 | 51,31 | 370,55 | -179,52 | -130,81 | 385,43 | 134,77 | 108,38 | 129,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 284 | 284 | 283 | 271 | -56 | -60 | -64 | -59 | -20 | -21 | 6 | 155 | 179 | 177 | 145 | 129 | 127 | 127 |
| Изменять (%) | 24 654,66 | 0,01 | -0,42 | -4,00 | -120,55 | 7,97 | 6,94 | -8,91 | -66,48 | 5,25 | -129,74 | 2 424,20 | 15,49 | -1,50 | -17,84 | -11,20 | -1,63 | 0,36 | |
| % от денежного потока | 1,58 | 87,00 | 95,37 | 112,87 | 128,72 | 46,29 | 45,18 | 36,70 | 38,27 | 11,81 | 10,18 | -4,38 | -790,15 | 457,73 | 341,53 | -863,99 | -270,09 | -209,48 | -237,65 |
| Денежный поток | 72 | 326 | 298 | 251 | 211 | -121 | -133 | -176 | -153 | -167 | -203 | -141 | -20 | 39 | 52 | -17 | -48 | -61 | -54 |
| Изменять (%) | 350,85 | -8,76 | -15,86 | -15,82 | -157,15 | 10,64 | 31,64 | -12,63 | 8,62 | 22,02 | -30,88 | -86,00 | -299,36 | 32,02 | -132,48 | 184,07 | 26,83 | -11,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
