Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мидеа Групп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 815 | 29 557 | 30 442 | 31 328 | 32 439 | 35 092 | 34 517 | 36 310 | 36 667 | 34 658 | 35 951 | 43 048 | 49 973 | 57 903 | 62 559 | 61 606 | 73 379 | 60 512 | 60 904 | 64 304 |
| Изменять (%) | -12,59 | 3,00 | 2,91 | 3,55 | 8,18 | -1,64 | 5,20 | 0,98 | -5,48 | 3,73 | 19,74 | 16,09 | 15,87 | 8,04 | -1,52 | 19,11 | -17,54 | 0,65 | 5,58 | |
| % от денежного потока | 518,69 | -428,78 | -563,76 | 619,58 | -2 946,29 | 206,40 | 192,05 | 143,85 | 180,77 | 327,52 | -2 818,48 | -313,08 | -3 510,98 | 661,34 | 340,43 | 1 563,64 | 31 061,70 | -1 268,98 | -676,33 | 213,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 456 | -35 311 | -30 757 | -1 229 | 3 469 | 13 600 | 2 995 | -2 100 | -11 787 | -13 510 | -27 074 | -33 993 | -28 412 | -31 220 | -12 074 | -24 809 | -88 176 | -87 902 | -105 164 | -59 716 |
| Изменять (%) | -10,51 | -12,90 | -96,00 | -382,17 | 292,08 | -77,97 | -170,12 | 461,20 | 14,61 | 100,41 | 25,56 | -16,42 | 9,88 | -61,33 | 105,47 | 255,42 | -0,31 | 19,64 | -43,22 | |
| % от денежного потока | -605,22 | 512,25 | 569,59 | -24,31 | -315,03 | 79,99 | 16,67 | -8,32 | -58,11 | -127,67 | 2 122,54 | 247,23 | 1 996,15 | -356,58 | -65,70 | -629,68 | -37 325,33 | 1 843,37 | 1 167,84 | -197,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 374 | -756 | -4 595 | -24 349 | -36 524 | -31 205 | -19 079 | -8 862 | -4 709 | -10 855 | -10 373 | -23 076 | -23 094 | -17 910 | -32 070 | -32 449 | 15 461 | 22 698 | 35 122 | 24 562 |
| Изменять (%) | -106,11 | 507,55 | 429,92 | 50,00 | -14,56 | -38,86 | -53,55 | -46,86 | 130,50 | -4,44 | 122,45 | 0,08 | -22,45 | 79,06 | 1,18 | -147,65 | 46,81 | 54,74 | -30,07 | |
| % от денежного потока | 189,80 | 10,97 | 85,09 | -481,56 | 3 317,31 | -183,54 | -106,16 | -35,11 | -23,22 | -102,58 | 813,24 | 167,83 | 1 622,51 | -204,56 | -174,51 | -823,61 | 6 544,60 | -475,99 | -390,03 | 81,42 |
| Денежный поток | 6 519 | -6 893 | -5 400 | 5 056 | -1 101 | 17 002 | 17 973 | 25 242 | 20 284 | 10 582 | -1 276 | -13 750 | -1 423 | 8 755 | 18 377 | 3 940 | 236 | -4 769 | -9 005 | 30 166 |
| Изменять (%) | -205,74 | -21,66 | -193,64 | -121,78 | -1 644,16 | 5,71 | 40,44 | -19,64 | -47,83 | -112,05 | 977,96 | -89,65 | -715,13 | 109,89 | -78,56 | -94,00 | -2 118,54 | 88,84 | -434,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
