Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская торговая компания ценных бумаг Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 673 | -9 805 | -47 340 | -47 771 | -21 299 | -41 193 | 1 216 | 46 984 | 25 135 | 62 504 | 65 976 | 15 879 | 49 651 | 27 104 | 9 022 | 32 856 | 64 253 | 54 726 | 10 873 | 33 057 |
| Изменять (%) | -68,03 | 382,79 | 0,91 | -55,41 | 93,40 | -102,95 | 3 763,15 | -46,50 | 148,67 | 5,56 | -75,93 | 212,68 | -45,41 | -66,71 | 264,19 | 95,56 | -14,83 | -80,13 | 204,04 | |
| % от денежного потока | -161,65 | -33,40 | -349,73 | -196,38 | -87,73 | -512,06 | 8,87 | 245,71 | -576,52 | 265,44 | 447,82 | -310,66 | 427,16 | 246,70 | -43,36 | -299,77 | 2 189,23 | 180,20 | 59,20 | 97,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 177 | 2 521 | 11 481 | 2 588 | -854 | 13 813 | 1 560 | -4 460 | 1 260 | -19 130 | -13 908 | -3 513 | -10 567 | -24 095 | -37 239 | -36 048 | -35 124 | -14 261 | 11 721 | 9 981 |
| Изменять (%) | -72,53 | 355,40 | -77,46 | -132,99 | -1 718,41 | -88,71 | -385,91 | -128,26 | -1 617,75 | -27,30 | -74,74 | 200,76 | 128,02 | 54,55 | -3,20 | -2,56 | -59,40 | -182,19 | -14,85 | |
| % от денежного потока | 48,37 | 8,59 | 84,82 | 10,64 | -3,52 | 171,71 | 11,38 | -23,33 | -28,91 | -81,24 | -94,40 | 68,74 | -90,91 | -219,32 | 178,96 | 328,89 | -1 196,74 | -46,96 | 63,82 | 29,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 699 | 37 320 | 50 284 | 70 533 | 46 949 | 35 718 | 11 302 | -23 666 | -31 481 | -21 014 | -38 348 | -18 600 | -28 067 | 7 701 | 6 867 | -7 791 | -26 170 | -10 358 | -4 431 | -9 238 |
| Изменять (%) | -8,30 | 34,74 | 40,27 | -33,44 | -23,92 | -68,36 | -309,39 | 33,02 | -33,25 | 82,49 | -51,50 | 50,90 | -127,44 | -10,83 | -213,45 | 235,91 | -60,42 | -57,23 | 108,51 | |
| % от денежного потока | 214,49 | 127,14 | 371,48 | 289,96 | 193,38 | 444,00 | 82,42 | -123,76 | 722,07 | -89,24 | -260,29 | 363,90 | -241,46 | 70,10 | -33,00 | 71,08 | -891,65 | -34,11 | -24,12 | -27,30 |
| Денежный поток | 18 975 | 29 354 | 13 536 | 24 325 | 24 279 | 8 045 | 13 713 | 19 122 | -4 360 | 23 547 | 14 733 | -5 111 | 11 624 | 10 986 | -20 809 | -10 960 | 2 935 | 30 369 | 18 366 | 33 842 |
| Изменять (%) | 54,70 | -53,89 | 79,71 | -0,19 | -66,87 | 70,46 | 39,45 | -122,80 | -640,08 | -37,43 | -134,69 | -327,41 | -5,48 | -289,40 | -47,33 | -126,78 | 934,73 | -39,52 | 84,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
