Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 604 | 561 | 544 | 592 | 626 | 635 | 666 | 590 | 601 | 657 | 688 | 765 | 770 | 784 | 764 | 794 | 828 | 801 | 809 | 822 |
| Изменять (%) | -7,12 | -3,03 | 8,82 | 5,74 | 1,44 | 4,88 | -11,41 | 1,86 | 9,32 | 4,72 | 11,19 | 0,65 | 1,82 | -2,55 | 3,93 | 4,28 | -3,26 | 1,00 | 1,61 | |
| % от денежного потока | 610,10 | 475,42 | 300,55 | -302,04 | 6 260,00 | -346,99 | -444,00 | -508,62 | -741,98 | 625,71 | 345,73 | 334,06 | 239,88 | 242,72 | 369,08 | 267,34 | 288,50 | 354,42 | 400,50 | 632,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -162 | -111 | -114 | -135 | -150 | -212 | -226 | -211 | -186 | -183 | -167 | -156 | -161 | -129 | -119 | -120 | -128 | -147 | -161 | -174 |
| Изменять (%) | -31,48 | 2,70 | 18,42 | 11,11 | 41,33 | 6,60 | -6,64 | -11,85 | -1,61 | -8,74 | -6,59 | 3,21 | -19,88 | -7,75 | 0,84 | 6,67 | 14,84 | 9,52 | 8,07 | |
| % от денежного потока | -163,64 | -94,07 | -62,98 | 68,88 | -1 500,00 | 115,85 | 150,67 | 181,90 | 229,63 | -174,29 | -83,92 | -68,12 | -50,16 | -39,94 | -57,49 | -40,40 | -44,60 | -65,04 | -79,70 | -133,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -344 | -335 | -253 | -658 | -468 | -604 | -589 | -492 | -493 | -367 | -320 | -379 | -287 | -332 | -437 | -376 | -414 | -427 | -447 | -525 |
| Изменять (%) | -2,62 | -24,48 | 160,08 | -28,88 | 29,06 | -2,48 | -16,47 | 0,20 | -25,56 | -12,81 | 18,44 | -24,27 | 15,68 | 31,63 | -13,96 | 10,11 | 3,14 | 4,68 | 17,45 | |
| % от денежного потока | -347,47 | -283,90 | -139,78 | 335,71 | -4 680,00 | 330,05 | 392,67 | 424,14 | 608,64 | -349,52 | -160,80 | -165,50 | -89,41 | -102,79 | -211,11 | -126,60 | -144,25 | -188,94 | -221,29 | -403,85 |
| Денежный поток | 99 | 118 | 181 | -196 | 10 | -183 | -150 | -116 | -81 | 105 | 199 | 229 | 321 | 323 | 207 | 297 | 287 | 226 | 202 | 130 |
| Изменять (%) | 19,19 | 53,39 | -208,29 | -105,10 | -1 930,00 | -18,03 | -22,67 | -30,17 | -229,63 | 89,52 | 15,08 | 40,17 | 0,62 | -35,91 | 43,48 | -3,37 | -21,25 | -10,62 | -35,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
