Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФАКК АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 | 13 | 5 | 34 | 38 | 82 | 76 | 34 | -10 | 5 | -30 | 18 | 33 | 37 | 60 | 75 | 60 | 32 | 69 | 52 |
| Изменять (%) | -77,29 | -58,47 | 542,73 | 13,18 | 113,86 | -7,23 | -55,49 | -129,33 | -155,00 | -650,57 | -159,20 | 87,06 | 9,44 | 64,25 | 24,64 | -20,30 | -46,33 | 116,76 | -25,60 | |
| % от денежного потока | -68,37 | 75,98 | -7,92 | -105,68 | 444,69 | 366,91 | 219,75 | 994,38 | 136,25 | -44,64 | 70,72 | -117,85 | -192,46 | -903,58 | 295,97 | 427,35 | 935,03 | -80,80 | 1 388,42 | 256,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -15 | -12 | -12 | -2 | -12 | -12 | -10 | -8 | -9 | -9 | -8 | -17 | -19 | -27 | -30 | -25 | -24 | -21 | -20 |
| Изменять (%) | -58,03 | -22,43 | 0,28 | -84,91 | 557,61 | -1,69 | -12,81 | -22,74 | 10,70 | 6,38 | -16,13 | 125,30 | 12,28 | 39,75 | 11,38 | -17,78 | -1,88 | -14,05 | -5,89 | |
| % от денежного потока | 44,11 | -90,57 | 17,64 | 36,72 | -20,59 | -52,24 | -33,16 | -293,88 | 106,06 | 69,95 | 21,41 | 50,54 | 99,42 | 478,85 | -133,46 | -172,19 | -388,69 | 61,41 | -418,42 | -97,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | 21 | -56 | -53 | -27 | -45 | -27 | -22 | 8 | -13 | 0 | -19 | -27 | -12 | -16 | -26 | -27 | -46 | -40 | -14 |
| Изменять (%) | -121,04 | -372,50 | -5,17 | -50,34 | 70,27 | -40,22 | -17,20 | -136,93 | -261,71 | -100,13 | -111 847,06 | 43,11 | -54,86 | 28,70 | 62,59 | 5,85 | 68,97 | -13,63 | -63,83 | |
| % от денежного потока | 119,94 | 123,48 | 84,50 | 166,29 | -307,03 | -201,70 | -77,84 | -655,18 | -113,03 | 108,90 | -0,04 | 125,33 | 156,59 | 303,24 | -77,83 | -146,59 | -426,00 | 115,90 | -793,60 | -71,17 |
| Денежный поток | -82 | 17 | -67 | -32 | 9 | 22 | 35 | 3 | -7 | -12 | -43 | -15 | -17 | -4 | 20 | 18 | 6 | -40 | 5 | 20 |
| Изменять (%) | -120,44 | -498,21 | -51,82 | -126,90 | 159,20 | 54,90 | -90,16 | -314,08 | 67,85 | 247,55 | -64,47 | 14,54 | -76,69 | -601,43 | -13,67 | -63,57 | -721,06 | -112,61 | 303,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
