Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фрихолд Роялти Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 66 | 60 | 80 | 123 | 162 | 206 | 248 | 304 | 327 | 301 | 275 | 229 | 217 | 227 | 224 | 235 | 223 | 234 | 244 |
| Изменять (%) | -10,05 | -8,96 | 33,86 | 53,38 | 31,80 | 27,35 | 20,37 | 22,56 | 7,55 | -8,17 | -8,48 | -16,81 | -5,23 | 4,57 | -1,04 | 4,66 | -4,93 | 4,68 | 4,19 | |
| % от денежного потока | -9 906,64 | -38 015,61 | -30 547,96 | 4 622,26 | 15 233,09 | 13 931,30 | 219 501,06 | -20 678,85 | -31 705,52 | -19 660,54 | -21 580,04 | -20 038,82 | -50 638,72 | -41 396,18 | -44 652,17 | -90 146,18 | -33 463,96 | |||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -10 | -83 | -81 | -322 | -377 | -299 | -319 | -242 | -191 | -194 | -177 | -13 | -21 | -128 | -136 | -136 | -400 | -301 | -305 |
| Изменять (%) | -22,61 | 771,09 | -2,48 | 296,88 | 16,95 | -20,64 | 6,59 | -23,93 | -21,11 | 1,67 | -9,10 | -92,86 | 67,87 | 505,47 | 5,70 | 0,36 | 194,29 | -24,92 | 1,49 | |
| % от денежного потока | 1 672,36 | 5 520,81 | 42 447,96 | -4 679,24 | -39 902,97 | -32 382,89 | -317 946,81 | 26 525,31 | 25 243,54 | 11 482,22 | 13 953,27 | 12 868,10 | 2 791,37 | 4 041,98 | 25 243,90 | 54 437,75 | 19 379,49 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -56 | 23 | 3 | 200 | 216 | 93 | 69 | -63 | -138 | -108 | -100 | -217 | -196 | -99 | -89 | -100 | 177 | 67 | 61 |
| Изменять (%) | -8,34 | -141,15 | -88,00 | 7 082,51 | 7,91 | -57,02 | -25,88 | -192,06 | 118,18 | -21,82 | -7,54 | 117,09 | -9,44 | -49,50 | -10,03 | 11,68 | -277,79 | -62,25 | -7,97 | |
| % от денежного потока | 8 331,98 | 32 579,77 | -11 832,65 | 160,55 | 24 778,31 | 18 553,83 | 98 668,09 | -5 724,15 | 6 592,40 | 8 293,21 | 7 749,89 | 7 270,28 | 47 942,26 | 37 450,57 | 19 508,07 | 35 808,84 | 14 184,47 | |||
| Денежный поток | -1 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | |||
| Изменять (%) | -76,56 | 13,29 | -984,69 | -53,46 | 44,11 | -91,92 | -1 377,66 | -20,07 | 73,44 | -16,34 | -1,44 | -67,08 | 15,93 | -3,05 | -50,98 | 181,93 | ||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
