Отчет о движении денежных средств (TTM)
Это верно Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 89 | -38 | 54 | 147 | 340 | 217 | 93 | -33 | 13 | -51 | -55 | 117 | 81 |
| Изменять (%) | -142,82 | -242,07 | 170,39 | 131,23 | -36,34 | -57,09 | -135,50 | -139,28 | -493,34 | 8,27 | -311,10 | -30,24 | |
| % от денежного потока | 343,13 | 36,79 | 107,06 | 71,51 | 474,50 | -203,15 | -32,61 | 35,76 | -16,59 | 208,67 | -513,10 | 195,18 | 112,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -22 | -20 | -18 | -350 | -487 | -625 | -26 | 233 | 19 | 92 | 37 | -96 |
| Изменять (%) | -5,82 | -10,72 | -12,01 | 1 886,91 | 39,25 | 28,19 | -95,82 | -990,45 | -92,00 | 395,69 | -59,50 | -358,36 | |
| % от денежного потока | -91,27 | 21,52 | -39,36 | -8,55 | -487,74 | 456,80 | 219,10 | 28,30 | -297,48 | -76,09 | 856,62 | 62,51 | -133,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | -43 | 16 | 76 | 81 | 164 | 247 | -33 | -324 | 8 | -26 | -94 | 88 |
| Изменять (%) | 9,63 | -137,83 | 364,38 | 6,52 | 101,73 | 50,43 | -113,46 | 875,83 | -102,46 | -429,14 | 259,38 | -193,05 | |
| % от денежного потока | -151,85 | 41,68 | 32,30 | 37,05 | 113,24 | -153,65 | -86,48 | 35,94 | 414,07 | -32,58 | -243,50 | -157,69 | 120,88 |
| Денежный поток | 26 | -104 | 51 | 206 | 72 | -107 | -285 | -92 | -78 | -24 | 11 | 60 | 72 |
| Изменять (%) | -499,36 | -148,82 | 304,83 | -65,15 | -248,68 | 167,26 | -67,62 | -15,30 | -68,74 | -144,03 | 454,97 | 21,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
