Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Shield Therapeutics plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -6 | -11 | -15 | -18 | -26 | -27 | -24 | -23 | -25 | -28 | -33 | -37 | -29 | -21 | -14 | -7 | -1 | 5 |
| Изменять (%) | 88,93 | 359,93 | 78,26 | 29,55 | 22,81 | 41,77 | 3,35 | -9,71 | -6,49 | 12,31 | 10,96 | 15,93 | 13,74 | -21,99 | -28,20 | -33,72 | -50,88 | -87,32 | -688,58 | |
| % от денежного потока | 114,53 | 116,57 | -86,51 | -71,35 | -117,72 | -199,00 | 340,96 | 102,10 | 126,84 | 174,54 | 2 278,63 | -262,73 | -307,03 | -352,04 | -1 146,72 | 378,43 | 213,37 | 91,19 | 36,46 | 186,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -133,90 | 1 050,00 | 91,30 | 183,07 | 64,67 | 60,24 | 11,96 | -22,16 | -21,47 | 1,18 | 1,16 | 2,78 | 2,70 | -10,47 | -11,70 | 6,09 | 5,74 | 7,75 | 7,19 | |
| % от денежного потока | -9,12 | 1,67 | -3,09 | -2,74 | -9,86 | -22,35 | 43,28 | 14,04 | 15,04 | 17,38 | 204,36 | -21,48 | -22,26 | -23,04 | -86,14 | 34,96 | 31,55 | 29,03 | 98,62 | -91,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 14 | 28 | 28 | 28 | 18 | -0 | 4 | 9 | 24 | 39 | 44 | 50 | 34 | 18 | 10 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -52,04 | -29 494,68 | 100,34 | 0,06 | 0,06 | -34,47 | -100,60 | -3 967,81 | 102,61 | 177,32 | 63,94 | 14,02 | 12,30 | -32,25 | -47,60 | -45,95 | -85,02 | -71,23 | -247,62 | |
| % от денежного потока | 15,15 | 3,91 | 185,62 | 172,05 | 219,24 | 301,97 | -239,16 | 0,42 | -22,10 | -65,90 | -2 124,43 | 361,90 | 415,94 | 470,85 | 1 332,07 | -320,78 | -147,49 | -19,22 | -17,43 | -22,32 |
| Денежный поток | -1 | -1 | 7 | 16 | 13 | 9 | -8 | -26 | -19 | -13 | -1 | 11 | 11 | 11 | 3 | -5 | -6 | -7 | -2 | 3 |
| Изменять (%) | 85,63 | -719,73 | 116,14 | -21,48 | -27,35 | -182,74 | 245,15 | -27,32 | -32,05 | -91,40 | -1 062,37 | -0,79 | -0,80 | -76,05 | -317,58 | 17,55 | 14,93 | -68,29 | -215,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
