Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Ноулз Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 126 | 128 | 169 | 164 | 192 | 182 | 143 | 142 | 105 | 86 | 107 | 88 | 109 | 123 | 118 | 142 | 155 | 130 | 114 | 126 |
| Изменять (%) | 1,75 | 32,16 | -3,07 | 17,06 | -5,21 | -21,36 | -1,19 | -25,80 | -17,81 | 24,45 | -17,78 | 23,56 | 12,47 | -3,75 | 20,66 | 9,05 | -16,28 | -12,30 | 10,08 | |
| % от денежного потока | 181,41 | 184,58 | 500,89 | -221,46 | 21 344,44 | -230,80 | -109,40 | -304,30 | -106,60 | -416,91 | 8 261,54 | 1 317,91 | 324,70 | 313,81 | 168,47 | 481,42 | 888,00 | 303,97 | -564,85 | 654,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -87 | -35 | -34 | -118 | -124 | -130 | -129 | -47 | -46 | -33 | -30 | -14 | -7 | -142 | -134 | -145 | -145 | 45 | 38 | 36 |
| Изменять (%) | -59,56 | -2,28 | 243,44 | 5,43 | 4,35 | -0,15 | -63,76 | -2,77 | -28,29 | -8,87 | -53,36 | -49,64 | 1 922,86 | -5,44 | 8,44 | -0,14 | -131,17 | -16,15 | -5,01 | |
| % от денежного потока | -125,07 | -50,58 | -101,48 | 158,97 | -13 800,00 | 164,26 | 98,85 | 100,86 | 46,29 | 157,97 | -2 292,31 | -207,46 | -20,83 | -362,15 | -191,01 | -490,54 | -828,57 | 105,61 | -187,62 | 187,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 | -24 | -102 | -121 | -67 | -131 | -145 | -140 | -157 | -73 | -76 | -67 | -68 | 58 | 86 | 32 | 6 | -132 | -172 | -142 |
| Изменять (%) | -179,67 | 325,10 | 18,90 | -44,54 | 96,12 | 10,05 | -2,97 | 11,62 | -53,26 | 3,14 | -11,13 | 1,94 | -185,09 | 47,94 | -62,49 | -80,50 | -2 195,24 | 30,15 | -17,05 | |
| % от денежного потока | 43,23 | -34,44 | -300,59 | 163,02 | -7 444,44 | 166,54 | 110,47 | 301,72 | 158,98 | 353,62 | -5 807,69 | -1 001,49 | -203,57 | 148,85 | 122,82 | 109,12 | 36,00 | -308,41 | 850,50 | -742,19 |
| Денежный поток | 69 | 69 | 34 | -74 | 1 | -79 | -131 | -46 | -98 | -21 | 1 | 7 | 34 | 39 | 70 | 30 | 18 | 43 | -20 | 19 |
| Изменять (%) | 0,00 | -51,30 | -319,23 | -101,21 | -8 866,67 | 65,91 | -64,48 | 111,83 | -78,98 | -106,28 | 415,38 | 401,49 | 16,37 | 79,28 | -57,77 | -40,88 | 144,57 | -147,20 | -195,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
