Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мика Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -6,80 | 66,28 | 39,86 | 18,51 | 15,62 | -15,66 | -18,57 | 0,69 | 0,69 | 28,36 | 22,09 | 20,47 | 16,99 | 0,27 | 0,27 | 51,37 | 33,94 | |
| % от денежного потока | 109,76 | 64,01 | -18,58 | -11,95 | -17,27 | -25,57 | 57,43 | 10,03 | 12,68 | 17,14 | 47,62 | -353,53 | -112,66 | -75,95 | -139,97 | -865,60 | -9,09 | -6,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -5 | -10 | -10 | -11 | -9 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -10 | -14 |
| Изменять (%) | 309,40 | 1 010,43 | 90,99 | 8,27 | 7,64 | -23,22 | -30,24 | 12,99 | 11,49 | -4,43 | -4,64 | -9,65 | -10,68 | -0,71 | -0,71 | 79,08 | 44,16 | |
| % от денежного потока | 36,79 | 94,25 | -182,66 | -160,44 | -211,80 | -292,04 | 597,01 | 89,33 | 126,69 | 189,67 | 392,33 | -2 275,05 | -543,72 | -279,84 | -510,66 | -3 126,96 | -38,83 | -28,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | -0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 38 | 68 |
| Изменять (%) | 100,00 | 2 862,45 | 96,62 | -0,92 | -0,93 | -50,13 | -100,54 | -4 981,83 | 102,05 | 47,05 | 31,99 | 4,80 | 4,58 | -10,39 | -11,60 | 421,23 | 80,81 | |
| % от денежного потока | -46,55 | -58,26 | 301,24 | 272,38 | 329,07 | 417,62 | -554,44 | 0,64 | -39,37 | -106,81 | -339,95 | 2 728,58 | 756,39 | 455,79 | 750,63 | 4 092,56 | 147,92 | 134,19 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 3 | 6 | 5 | 4 | -1 | -7 | -5 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 51 |
| Изменять (%) | 59,81 | -672,94 | 117,45 | -17,99 | -21,94 | -137,56 | 366,24 | -20,34 | -25,53 | -53,80 | -116,45 | 278,04 | 73,55 | -45,59 | -83,79 | 14 321,63 | 99,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
