Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество Sanok Rubber Company Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 135 | 153 | 165 | 143 | 102 | 75 | 48 | 50 | 70 | 92 | 131 | 157 | 183 | 188 | 163 | 143 | 134 | 125 | 131 | 148 |
| Изменять (%) | 13,60 | 7,49 | -13,08 | -28,49 | -26,74 | -36,10 | 4,87 | 39,33 | 31,78 | 41,86 | 19,60 | 16,88 | 2,66 | -13,33 | -12,30 | -6,00 | -6,96 | 4,77 | 13,34 | |
| % от денежного потока | 267,91 | 506,06 | 195,48 | 267,46 | -330,10 | -263,43 | -46,75 | -60,25 | -178,11 | 872,39 | 293,59 | 366,53 | 247,79 | 598,24 | 149,15 | -257,23 | -220,03 | -161,36 | -100,19 | 249,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -84 | -109 | -52 | -51 | -55 | 16 | -27 | -41 | -51 | -66 | -88 | -76 | -56 | -78 | -81 | -246 | -259 | -263 | -194 | -29 |
| Изменять (%) | 30,10 | -52,04 | -3,46 | 9,48 | -129,32 | -267,43 | 49,79 | 24,76 | 29,53 | 33,42 | -13,74 | -25,87 | 38,70 | 4,09 | 203,70 | 5,05 | 1,52 | -26,32 | -84,78 | |
| % от денежного потока | -166,92 | -361,10 | -62,24 | -94,59 | 178,72 | -57,09 | 26,55 | 48,86 | 129,34 | -622,69 | -197,10 | -177,47 | -76,10 | -248,23 | -74,33 | 443,93 | 424,37 | 339,56 | 148,26 | -49,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -14 | -28 | -39 | -78 | -120 | -123 | -93 | -58 | -16 | 2 | -38 | -53 | -78 | 28 | 48 | 64 | 61 | -67 | -59 |
| Изменять (%) | 2 711,52 | 105,42 | 39,10 | 99,85 | 53,44 | 2,92 | -24,58 | -37,05 | -72,95 | -110,04 | -2 491,63 | 39,34 | 48,12 | -135,53 | 72,86 | 32,37 | -5,11 | -210,79 | -11,87 | |
| % от денежного потока | -0,97 | -45,13 | -33,31 | -72,94 | 251,58 | 420,52 | 120,21 | 111,40 | 148,78 | -149,59 | 3,56 | -88,96 | -71,71 | -249,77 | 25,53 | -86,78 | -104,54 | -78,19 | 51,33 | -99,34 |
| Денежный поток | 50 | 30 | 84 | 54 | -31 | -28 | -103 | -83 | -39 | 11 | 45 | 43 | 74 | 31 | 109 | -56 | -61 | -77 | -131 | 59 |
| Изменять (%) | -39,86 | 178,26 | -36,47 | -157,94 | -8,20 | 260,05 | -18,61 | -52,87 | -126,90 | 321,52 | -4,20 | 72,88 | -57,48 | 247,65 | -150,85 | 9,90 | 26,87 | 68,75 | -145,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
