Отчет о движении денежных средств (TTM)
Виридиан Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -28 | -30 | -33 | -41 | -47 | -55 | -64 | -68 | -76 | -94 | -135 | -162 | -180 | -184 | -167 | -168 | -197 | -232 | -280 | -309 |
| Изменять (%) | 5,79 | 10,34 | 23,87 | 16,66 | 14,95 | 17,41 | 5,39 | 13,02 | 22,94 | 43,62 | 20,13 | 11,31 | 2,20 | -9,09 | 0,50 | 17,07 | 17,94 | 20,42 | 10,48 | |
| % от денежного потока | -539,05 | -141,46 | -316,38 | 1 414,70 | -43,64 | 1 516,98 | 409,98 | -1 882,36 | -37,17 | -82,84 | -233,74 | -290,20 | 77,47 | 349,12 | -5 355,73 | -817,41 | -222,03 | 7 185,86 | -1 138,39 | -3 200,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | -50 | -42 | -53 | -47 | -74 | -76 | -51 | -15 | -115 | -137 | -111 | -105 | -94 | -224 | -203 | -335 | -229 | 14 | 28 |
| Изменять (%) | -664,16 | -17,57 | 26,93 | -11,94 | 59,73 | 2,70 | -32,99 | -71,19 | 681,42 | 19,25 | -19,49 | -4,88 | -10,36 | 137,66 | -9,49 | 65,46 | -31,84 | -106,32 | 95,06 | |
| % от денежного потока | 171,35 | -239,80 | -400,64 | 1 835,77 | -42,75 | 2 064,81 | 488,14 | -1 425,11 | -7,18 | -101,63 | -238,10 | -198,13 | 45,20 | 178,67 | -7 165,77 | -984,89 | -378,10 | 7 072,41 | 58,83 | 292,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 101 | 85 | 91 | 203 | 125 | 125 | 122 | 296 | 322 | 330 | 328 | 53 | 226 | 395 | 392 | 621 | 458 | 290 | 291 |
| Изменять (%) | 314,82 | -16,24 | 6,82 | 123,73 | -38,22 | -0,42 | -2,00 | 142,43 | 8,72 | 2,32 | -0,45 | -83,93 | 327,87 | 74,83 | -0,75 | 58,62 | -26,31 | -36,67 | 0,23 | |
| % от денежного потока | 467,69 | 481,26 | 817,01 | -3 150,47 | 186,39 | -3 481,80 | -798,12 | 3 407,47 | 144,35 | 284,47 | 571,85 | 588,32 | -22,67 | -427,79 | 12 621,50 | 1 902,30 | 700,13 | -14 158,27 | 1 179,57 | 3 008,42 |
| Денежный поток | 5 | 21 | 10 | -3 | 109 | -4 | -16 | 4 | 205 | 113 | 58 | 56 | -233 | -53 | 3 | 21 | 89 | -3 | 25 | 10 |
| Изменять (%) | 303,12 | -50,66 | -127,70 | -3 881,58 | -103,31 | 334,44 | -122,95 | 5 622,83 | -44,83 | -49,10 | -3,24 | -516,95 | -77,32 | -105,93 | 558,51 | 330,99 | -103,64 | -860,10 | -60,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
