Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТАУРОН Польска Энергия С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 052 | 4 042 | 5 118 | 4 089 | 4 777 | 4 955 | 3 131 | 4 455 | 3 240 | 2 775 | 2 138 | 3 045 | 5 527 | 4 616 | 7 405 | 7 440 | 3 760 | 7 972 | 7 639 |
| Изменять (%) | -0,24 | 26,63 | -20,11 | 16,82 | 3,74 | -36,81 | 42,29 | -27,27 | -14,35 | -22,95 | 42,42 | 81,51 | -16,48 | 60,42 | 0,47 | -49,46 | 112,02 | -4,18 | |
| % от денежного потока | -2 110,73 | -1 308,09 | -1 540,44 | -5 918,99 | 5 968,92 | -3 281,46 | -2 220,57 | 1 656,13 | 814,07 | 875,39 | -2 096,08 | 903,56 | 552,70 | 4 274,07 | 6 731,82 | -1 352,73 | -311,52 | -1 623,63 | 1 489,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 057 | -3 977 | -3 750 | -3 414 | -3 168 | -3 103 | -3 209 | -3 348 | -3 511 | -3 976 | -3 984 | -4 229 | -4 593 | -4 794 | -4 808 | -4 793 | -4 960 | -4 718 | -5 114 |
| Изменять (%) | -1,97 | -5,72 | -8,95 | -7,20 | -2,06 | 3,42 | 4,33 | 4,87 | 13,24 | 0,20 | 6,15 | 8,61 | 4,38 | 0,29 | -0,31 | 3,48 | -4,88 | 8,39 | |
| % от денежного потока | 2 113,50 | 1 287,06 | 1 128,51 | 4 942,26 | -3 959,16 | 2 054,97 | 2 275,89 | -1 244,61 | -882,16 | -1 254,26 | 3 905,88 | -1 254,90 | -459,30 | -4 438,89 | -4 370,91 | 871,45 | 410,94 | 960,90 | -996,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -187 | -374 | -1 701 | -744 | -1 528 | -2 003 | -63 | -838 | 669 | 1 518 | 1 744 | 1 496 | 66 | 286 | -2 487 | -3 171 | -7 | -3 745 | -2 012 |
| Изменять (%) | 100,38 | 354,79 | -56,27 | 105,47 | 31,06 | -96,85 | 1 230,16 | -179,83 | 126,91 | 14,89 | -14,22 | -95,59 | 333,33 | -969,58 | 27,50 | -99,78 | 53 400,00 | -46,28 | |
| % от денежного потока | 97,23 | 121,04 | 511,93 | 1 076,73 | -1 909,77 | 1 326,49 | 44,68 | -311,52 | 168,09 | 478,86 | -1 709,80 | 443,92 | 6,60 | 264,81 | -2 260,91 | 576,55 | 0,58 | 762,73 | -392,20 |
| Денежный поток | -192 | -309 | -332 | -69 | 80 | -151 | -141 | 269 | 398 | 317 | -102 | 337 | 1 000 | 108 | 110 | -550 | -1 207 | -491 | 513 |
| Изменять (%) | 60,97 | 7,53 | -79,21 | -215,85 | -288,69 | -6,62 | -290,78 | 47,96 | -20,35 | -132,18 | -430,39 | 196,74 | -89,20 | 1,85 | -600,00 | 119,45 | -59,32 | -204,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
