Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Bic Camera Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 875 | 7 763 | 28 401 | 25 317 | 6 578 | 10 078 | 27 211 | 41 994 | 33 167 |
| Изменять (%) | -80,53 | 265,85 | -10,86 | -74,02 | 53,21 | 170,00 | 54,33 | -21,02 | |
| % от денежного потока | 52,27 | -92,93 | -277,71 | -131,03 | -34,76 | -69,98 | 1 248,78 | -357,76 | -157,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 072 | -12 356 | -15 462 | -18 076 | -13 246 | -11 118 | -23 153 | -30 073 | -19 370 |
| Изменять (%) | -23,12 | 25,14 | 16,91 | -26,72 | -16,07 | 108,25 | 29,89 | -35,59 | |
| % от денежного потока | -21,07 | 147,91 | 151,19 | 93,56 | 70,00 | 77,20 | -1 062,55 | 256,20 | 91,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 51 852 | -4 387 | -23 167 | -26 565 | -12 479 | -13 580 | -1 878 | -23 659 | -34 861 |
| Изменять (%) | -108,46 | 428,08 | 14,67 | -53,02 | 8,82 | -86,17 | 1 159,80 | 47,35 | |
| % от денежного потока | 67,97 | 52,51 | 226,53 | 137,49 | 65,94 | 94,30 | -86,19 | 201,56 | 165,50 |
| Денежный поток | 76 281 | -8 354 | -10 227 | -19 321 | -18 924 | -14 401 | 2 179 | -11 738 | -21 064 |
| Изменять (%) | -110,95 | 22,42 | 88,92 | -2,05 | -23,90 | -115,13 | -638,69 | 79,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
