Отчет о движении денежных средств (TTM)
A-Living Smart City Services Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 391 | 2 620 | 2 552 | 2 483 | 2 564 | 2 645 | 1 448 | 251 | -341 | -934 | -133 | 668 | 833 | 998 | 724 | 450 | 439 | 429 |
| Изменять (%) | 9,58 | -2,62 | -2,69 | 3,24 | 3,14 | -45,26 | -82,68 | -236,15 | 173,45 | -85,78 | -603,26 | 24,66 | 19,78 | -27,45 | -37,83 | -2,36 | -2,41 | |
| % от денежного потока | 346,08 | 308,39 | 122,53 | 74,90 | 193,56 | -396,82 | -59,49 | -5,97 | 14,25 | 157,91 | 32,05 | -281,72 | 4 335,00 | 361,99 | -327,94 | -62,75 | -59,53 | -56,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -749 | -894 | -1 142 | -1 389 | -2 900 | -4 410 | -3 682 | -2 953 | -884 | 1 185 | 611 | 38 | -158 | -353 | -501 | -648 | -610 | -572 |
| Изменять (%) | 19,36 | 27,68 | 21,68 | 108,75 | 52,10 | -16,52 | -19,78 | -70,06 | -234,01 | -48,40 | -93,81 | -517,07 | 123,98 | 41,73 | 29,44 | -5,91 | -6,28 | |
| % от денежного потока | -108,41 | -105,23 | -54,81 | -41,89 | -218,91 | 661,79 | 151,30 | 70,31 | 36,90 | -200,41 | -147,60 | -15,95 | -821,26 | -128,24 | 226,95 | 90,43 | 82,66 | 75,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -952 | -876 | 662 | 2 199 | 1 651 | 1 103 | -186 | -1 476 | -1 157 | -838 | -886 | -935 | -654 | -374 | -449 | -524 | -569 | -615 |
| Изменять (%) | -7,93 | -175,53 | 232,41 | -24,93 | -33,21 | -116,91 | 691,50 | -21,62 | -27,58 | 5,80 | 5,48 | -30,00 | -42,85 | 20,03 | 16,68 | 8,67 | 7,98 | |
| % от денежного потока | -137,71 | -103,11 | 31,77 | 66,34 | 124,65 | -165,47 | 7,66 | 35,13 | 48,27 | 141,65 | 213,93 | 394,13 | -3 405,88 | -135,70 | 203,39 | 73,05 | 77,13 | 80,98 |
| Денежный поток | 691 | 850 | 2 083 | 3 316 | 1 325 | -666 | -2 434 | -4 201 | -2 396 | -591 | -414 | -237 | 19 | 276 | -221 | -717 | -738 | -759 |
| Изменять (%) | 22,97 | 145,10 | 59,20 | -60,05 | -150,31 | 265,17 | 72,62 | -42,96 | -75,32 | -29,94 | -42,74 | -108,10 | 1 334,42 | -180,08 | 224,87 | 2,93 | 2,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
