Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цериллион ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Изменять (%) | 6,45 | 6,06 | 15,71 | 13,57 | 19,54 | 16,35 | -4,75 | -4,99 | 0,47 | 0,47 | -10,86 | -12,18 | -6,65 | -7,12 | 16,28 | 14,00 | 7,75 | 7,19 | |
| % от денежного потока | 428,87 | 433,42 | 437,53 | 262,83 | 201,58 | 171,47 | 154,84 | 163,55 | 174,39 | 174,52 | 174,65 | 191,08 | 217,20 | 244,22 | 285,13 | 243,42 | 219,23 | 248,59 | 281,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -1,35 | -1,37 | -4,57 | -4,79 | -0,04 | -0,04 | 13,30 | 11,74 | 6,03 | 5,69 | -10,48 | -11,71 | -6,25 | -6,66 | 10,55 | 9,54 | 18,97 | 15,95 | |
| % от денежного потока | -93,39 | -87,46 | -82,11 | -40,68 | -26,16 | -18,60 | -14,43 | -18,13 | -22,74 | -24,02 | -25,28 | -27,78 | -31,74 | -35,85 | -42,06 | -34,13 | -29,54 | -36,98 | -45,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | 9,60 | 8,76 | -7,98 | -8,68 | -0,21 | -0,21 | 2,21 | 2,16 | -3,29 | -3,40 | 3,59 | 3,47 | 6,26 | 5,89 | 3,59 | 3,47 | 18,75 | 15,79 | |
| % от денежного потока | -234,07 | -243,54 | -252,10 | -120,44 | -74,27 | -52,74 | -40,84 | -46,29 | -53,07 | -51,13 | -49,19 | -62,55 | -83,76 | -107,20 | -142,70 | -108,53 | -88,71 | -110,87 | -135,48 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 5,34 | 5,06 | 92,61 | 48,08 | 40,54 | 28,85 | -9,82 | -10,90 | 0,40 | 0,39 | -18,52 | -22,74 | -16,97 | -20,45 | 36,21 | 26,58 | -4,98 | -5,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
