Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мо-БРУК С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 74 | 70 | 93 | 128 | 137 | 134 | 120 | 111 | 92 | 94 | 93 | 86 | 68 | 51 | 58 | 63 | 93 | 104 | 98 |
| Изменять (%) | 41,42 | -5,03 | 32,09 | 37,64 | 6,73 | -1,72 | -10,75 | -7,18 | -17,40 | 1,76 | -0,52 | -7,90 | -20,80 | -24,33 | 12,33 | 9,39 | 48,01 | 11,21 | -5,74 | |
| % от денежного потока | 12 332,91 | 338,28 | 209,83 | 394,68 | 240,62 | 210,96 | 222,25 | 2 207,72 | -3 131,54 | -336,17 | -186,03 | 161,44 | -1 028,92 | -98,89 | -76,16 | -69,11 | -991,16 | 229,61 | 277,48 | 250,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | 10 | 11 | 3 | 4 | -3 | -3 | -4 | -8 | -32 | -34 | -46 | -87 | -94 | -116 | -98 | -69 | -52 | -38 |
| Изменять (%) | -3,62 | 96,95 | 2,78 | -73,29 | 28,47 | -171,08 | 32,34 | 10,51 | 112,70 | 295,90 | 6,32 | 35,41 | 89,24 | 8,80 | 22,62 | -15,33 | -30,00 | -25,00 | -25,62 | |
| % от денежного потока | 1 279,07 | 23,91 | 30,76 | 45,02 | 5,33 | 5,62 | -4,28 | -63,08 | 106,53 | 29,45 | 63,40 | -58,80 | 550,97 | 126,54 | 140,12 | 138,81 | 1 540,87 | -168,83 | -137,60 | -97,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -57 | -57 | -47 | -80 | -78 | -76 | -71 | -111 | -111 | -111 | -112 | -2 | -48 | -50 | -24 | -25 | 29 | 16 | -15 | -20 |
| Изменять (%) | 0,05 | -17,90 | 69,69 | -3,01 | -2,76 | -5,61 | 55,73 | 0,02 | 0,14 | 0,65 | -98,64 | 3 063,03 | 3,16 | -51,07 | 4,11 | -213,17 | -44,28 | -193,57 | 37,04 | |
| % от денежного потока | -13 511,97 | -262,18 | -140,58 | -339,70 | -145,94 | -116,58 | -117,97 | -2 044,64 | 3 125,01 | 406,72 | 222,63 | -2,64 | 577,95 | 72,35 | 36,04 | 30,31 | -449,71 | 39,22 | -39,88 | -52,28 |
| Денежный поток | 0 | 22 | 34 | 24 | 53 | 65 | 60 | 5 | -4 | -27 | -50 | 58 | -8 | -69 | -67 | -83 | -6 | 41 | 37 | 39 |
| Изменять (%) | 5 056,02 | 53,10 | -29,78 | 125,77 | 21,73 | -6,72 | -91,02 | -165,44 | 669,46 | 83,88 | -214,63 | -114,45 | 723,99 | -1,75 | 23,79 | -92,37 | -738,90 | -7,98 | 4,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
