Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интеройл Разведка и Добыча АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -2 | 2 | -1 | -1 | 5 | -0 | -8 | -7 | -11 |
| Изменять (%) | -130,64 | -33,91 | 173,97 | 14,81 | 108,62 | -21,10 | -12,82 | -10,17 | -43,88 | -2,96 | -244,92 | -209,73 | -155,30 | -23,66 | -606,82 | -101,96 | 8 356,25 | -10,98 | 48,90 | |
| % от денежного потока | 424,34 | -84,95 | -119,16 | 58,39 | 51,50 | 113,54 | 112,59 | 712,01 | -115,38 | -75,51 | -45,19 | 45,38 | -292,10 | 101,77 | -41,94 | 126,67 | 11,91 | -62 446,15 | 358,30 | 270,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 | -0 | 1 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | -133,40 | -14,55 | -14,72 | -97,42 | 8 105,26 | 45,16 | -2,94 | 50,51 | 14,97 | -13,63 | -33,71 | 52,22 | -83,61 | 148,07 | 143,73 | -93,54 | -550,00 | -134,59 | -672,42 | |
| % от денежного потока | -397,89 | 86,84 | 157,48 | -24,02 | -0,48 | -41,31 | -75,36 | -530,57 | 144,05 | 193,14 | 102,88 | 47,26 | 422,04 | 43,58 | -58,36 | -84,77 | 26,30 | 7 338,46 | 16,36 | -47,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | -2 | 0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 104,11 | -70,38 | -694,97 | -2,83 | -46,42 | 79,94 | -117,95 | 384,72 | -121,23 | -487,64 | -74,95 | -169,85 | 418,64 | 331,62 | -44,94 | -94,50 | 4 306,25 | -23,23 | -12,01 | |
| % от денежного потока | 73,55 | 98,11 | 61,68 | 65,63 | 49,00 | 27,74 | 62,74 | -81,67 | 71,42 | -17,68 | 42,28 | 7,34 | -30,06 | -98,23 | 228,90 | 75,11 | -19,85 | 54 230,77 | -268,32 | -119,56 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | -2 | -2 | -3 | -5 | -1 | -1 | 2 | 4 | -1 | 0 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 53,03 | -52,88 | -659,12 | 30,16 | -5,37 | -20,43 | -86,21 | -654,35 | -14,25 | 62,14 | 44,31 | -82,95 | 58,73 | -285,23 | 67,81 | -120,81 | -101,61 | -15 615,38 | 97,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
