Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Сага Металс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 12,16 | 202,69 | -6,48 | -14,77 | |
| % от денежного потока | -56,05 | 162,58 | 275,50 | 28 215,90 | 591,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -90,76 | 550,70 | 99,39 | 63,45 | |
| % от денежного потока | -74,13 | 17,72 | 64,56 | 14 096,54 | 567,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -86,51 | 433,99 | 60,57 | 1,93 | |
| % от денежного потока | 230,18 | -80,30 | -240,05 | -42 212,44 | -1 058,94 |
| Денежный поток | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -138,67 | 78,62 | -99,09 | 3 963,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
