Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центрально-Китайская компания по ценным бумагам, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 505 | 1 371 | 271 | -2 978 | -693 | -956 | -2 115 | 2 952 | -943 | 2 002 | 1 187 | -1 188 | 1 613 | -467 | 2 172 | 954 | 5 944 | 4 168 | 4 547 | 3 939 |
| Изменять (%) | -60,89 | -80,24 | -1 199,22 | -76,74 | 38,05 | 121,12 | -239,61 | -131,95 | -312,26 | -40,74 | -200,08 | -235,79 | -128,97 | -564,76 | -56,09 | 523,27 | -29,88 | 9,09 | -13,37 | |
| % от денежного потока | 95,30 | 90,97 | 11,26 | -905,78 | -65,13 | -61,40 | 324,47 | 223,73 | 96,46 | -127,33 | -126,54 | 96,41 | -250,72 | -485,73 | 7 972,69 | -114,63 | 78,85 | 75,90 | 137,37 | 83,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 188 | -1 335 | -1 451 | -1 007 | 1 195 | 1 397 | 1 380 | 1 229 | 891 | -1 452 | -354 | 4 | -412 | 1 891 | 807 | 437 | 607 | 587 | 648 | 603 |
| Изменять (%) | 12,37 | 8,64 | -30,62 | -218,72 | 16,87 | -1,20 | -10,95 | -27,51 | -262,99 | -75,62 | -101,12 | -10 453,46 | -559,20 | -57,32 | -45,86 | 38,89 | -3,34 | 10,49 | -6,99 | |
| % от денежного потока | -32,31 | -88,62 | -60,30 | -306,17 | 112,35 | 89,66 | -211,71 | 93,11 | -91,08 | 92,31 | 37,75 | -0,32 | 64,02 | 1 965,68 | 2 963,07 | -52,53 | 8,05 | 10,68 | 19,58 | 12,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 366 | 1 475 | 3 587 | 4 314 | 561 | 1 116 | 79 | -2 866 | -929 | -2 125 | -1 772 | -48 | -1 844 | -1 328 | -2 951 | -2 222 | 989 | 738 | -1 884 | 186 |
| Изменять (%) | 8,00 | 143,23 | 20,27 | -87,00 | 98,98 | -92,93 | -3 733,08 | -67,59 | 128,75 | -16,63 | -97,28 | 3 731,01 | -27,98 | 122,21 | -24,71 | -144,49 | -25,33 | -355,21 | -109,90 | |
| % от денежного потока | 37,13 | 97,88 | 149,09 | 1 312,21 | 52,72 | 71,64 | -12,11 | -217,21 | 94,99 | 135,12 | 188,90 | 3,91 | 286,62 | -1 380,36 | -10 832,79 | 267,04 | 13,11 | 13,44 | -56,91 | 3,94 |
| Денежный поток | 3 678 | 1 507 | 2 406 | 329 | 1 064 | 1 558 | -652 | 1 320 | -978 | -1 573 | -938 | -1 232 | -643 | 96 | 27 | -832 | 7 538 | 5 492 | 3 310 | 4 730 |
| Изменять (%) | -59,03 | 59,68 | -86,34 | 223,54 | 46,44 | -141,84 | -302,48 | -174,11 | 60,81 | -40,37 | 31,36 | -47,78 | -114,95 | -71,69 | -3 154,19 | -1 006,04 | -27,15 | -39,73 | 42,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
