Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хайфилд Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | -13,54 | -10,25 | -11,42 | 35,77 | 26,34 | 27,42 | 21,52 | -20,26 | -25,40 | 5,90 | 5,57 | 60,76 | 37,80 | -4,80 | -5,04 | -0,85 | -0,86 | |
| % от денежного потока | 18,48 | 16,10 | 15,94 | 15,75 | 48,97 | -212,99 | -535,92 | -25 732,16 | 387,36 | 143,13 | -133,00 | -48,80 | -378,02 | 184,79 | 111,40 | 77,40 | 129,68 | 414,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -17 | -15 | -13 | -12 | -11 | -11 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -11 | -10 | -8 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 2,21 | -12,65 | -14,49 | -8,28 | -9,02 | -1,36 | -1,38 | 8,33 | 7,69 | 2,11 | 2,06 | -12,23 | -13,93 | -18,28 | -22,37 | -6,69 | -7,17 | |
| % от денежного потока | 84,26 | 86,81 | 83,65 | 79,76 | 167,56 | -524,74 | -1 022,10 | -39 828,18 | 814,53 | 434,50 | -389,28 | -138,08 | -584,00 | 178,32 | 92,28 | 52,42 | 82,65 | 247,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 20 | 27 | 20 | 14 | 9 | 4 | 8 | 11 | ||||
| Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -11,03 | -12,40 | 48,43 | 32,63 | -22,95 | -29,78 | -37,60 | -60,25 | 111,49 | 52,72 | |||||
| % от денежного потока | -123,12 | 847,64 | 1 673,83 | 66 135,51 | -1 110,77 | -481,98 | 627,72 | 289,33 | 1 074,27 | -267,60 | -105,75 | -30,76 | -109,92 | -541,22 | ||||
| Денежный поток | -20 | -20 | -18 | -16 | -7 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | 3 | 9 | 2 | -5 | -8 | -12 | -7 | -2 |
| Изменять (%) | -0,79 | -9,35 | -10,32 | -56,34 | -129,05 | -49,36 | -97,47 | -5 397,28 | 101,89 | -213,97 | 187,74 | -79,25 | -381,88 | 57,92 | 36,68 | -40,82 | -68,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
