Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мелроуз Индастриз ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 784 | 764 | 705 | 646 | 454 | 263 | 156 | 49 | 126 | 204 | 151 | 98 | 64 | 29 | 52 | 75 | -23 | -121 | -72 | -23 |
| Изменять (%) | -2,61 | -7,72 | -8,37 | -29,64 | -42,13 | -40,68 | -68,59 | 158,16 | 61,26 | -25,98 | -35,10 | -35,20 | -54,33 | 79,31 | 44,23 | -130,67 | 426,09 | -40,50 | -68,06 | |
| % от денежного потока | -993,04 | -486,62 | 175,81 | 67,36 | 71,74 | 85,39 | -40,68 | -4,56 | -20,22 | -115,91 | -79,68 | -48,28 | -29,00 | -12,34 | -116,85 | 51,37 | -27,22 | -526,09 | 654,55 | 51,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -422 | -248 | 1 052 | 2 352 | 2 432 | 2 511 | 1 266 | 22 | 107 | 192 | 612 | 1 031 | 876 | 721 | 332 | -58 | -63 | -68 | -92 | -115 |
| Изменять (%) | -41,16 | -524,19 | 123,57 | 3,38 | 3,27 | -49,56 | -98,26 | 386,36 | 79,44 | 218,49 | 68,60 | -15,03 | -17,69 | -54,02 | -117,50 | 8,62 | 7,94 | 34,56 | 25,68 | |
| % от денежного потока | 533,54 | 157,96 | 262,34 | 245,26 | 383,82 | 815,26 | -330,25 | -2,05 | -17,11 | -109,09 | -322,69 | -507,88 | -400,00 | -306,81 | -744,94 | -39,73 | -74,56 | -295,65 | 831,82 | 255,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -436 | -676 | -1 360 | -2 045 | -2 256 | -2 466 | -1 816 | -1 166 | -882 | -599 | -962 | -1 324 | -1 145 | -966 | -414 | 138 | 178 | 219 | 160 | 101 |
| Изменять (%) | 55,05 | 101,26 | 50,31 | 10,29 | 9,33 | -26,36 | -35,79 | -24,31 | -32,12 | 60,52 | 37,70 | -13,52 | -15,63 | -57,14 | -133,33 | 29,35 | 22,69 | -26,94 | -36,88 | |
| % от денежного потока | 551,90 | 430,57 | -339,28 | -213,24 | -356,04 | -800,65 | 473,53 | 108,47 | 141,09 | 340,34 | 507,39 | 652,22 | 522,83 | 411,06 | 930,34 | 94,52 | 211,24 | 952,17 | -1 454,55 | -224,44 |
| Денежный поток | -79 | -157 | 401 | 959 | 634 | 308 | -384 | -1 075 | -626 | -176 | -190 | -203 | -219 | -235 | -44 | 146 | 84 | 23 | -11 | -45 |
| Изменять (%) | 98,73 | -355,41 | 139,15 | -33,94 | -51,38 | -224,51 | 180,31 | -41,81 | -71,86 | 7,67 | 7,12 | 7,88 | 7,31 | -81,06 | -428,09 | -42,12 | -72,78 | -147,83 | 309,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
