Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Сильвер Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 193 | 385 | -322 | -1 028 | -949 | -869 | -223 | 424 | 256 | 87 | 69 | 51 | -122 | -153 | -184 | -64 |
| Изменять (%) | 98,92 | -183,61 | 219,60 | -7,72 | -8,36 | -74,37 | -290,13 | -39,69 | -65,80 | -20,93 | -26,46 | -340,77 | 25,33 | 20,21 | -65,02 | |
| % от денежного потока | 48,79 | 66,05 | 171,75 | 107,43 | 103,50 | 99,21 | 246,49 | 60,92 | 52,80 | 32,07 | 82,39 | -48,51 | 189,52 | 261,04 | 348,29 | -3 882,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 114 | 141 | 83 | 25 | 11 | -2 | -32 | -61 | -97 | -133 | -125 | -118 | 66 | 121 | 176 | 61 |
| Изменять (%) | 23,44 | -41,13 | -69,87 | -54,94 | -121,93 | 1 184,43 | 92,21 | 58,40 | 36,87 | -5,31 | -5,61 | -155,77 | 82,97 | 45,35 | -65,12 | |
| % от денежного потока | 28,88 | 24,26 | -44,41 | -2,62 | -1,23 | 0,28 | 35,18 | -8,79 | -20,01 | -48,65 | -149,65 | 113,10 | -102,35 | -205,81 | -332,02 | 3 691,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 88 | 56 | 51 | 46 | 21 | -4 | 164 | 333 | 325 | 318 | 140 | -37 | -8 | -26 | -44 | 5 |
| Изменять (%) | -36,28 | -9,24 | -10,18 | -54,85 | -121,51 | -3 778,74 | 102,72 | -2,30 | -2,36 | -55,84 | -126,44 | -77,67 | 217,59 | 68,51 | -112,00 | |
| % от денежного потока | 22,33 | 9,68 | -27,33 | -4,80 | -2,26 | 0,51 | -181,68 | 47,87 | 67,21 | 116,58 | 167,26 | 35,41 | 12,83 | 44,77 | 83,74 | 320,18 |
| Денежный поток | 396 | 582 | -187 | -957 | -917 | -876 | -90 | 695 | 484 | 272 | 84 | -105 | -65 | -59 | -53 | 2 |
| Изменять (%) | 46,94 | -132,16 | 410,97 | -4,21 | -4,40 | -89,68 | -869,33 | -30,41 | -43,70 | -69,22 | -224,89 | -38,37 | -9,01 | -9,90 | -103,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
