Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дрон Вольт СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | 1 |
| Изменять (%) | -278,49 | -173,93 | 235,27 | 89,29 | 47,17 | -16,52 | -19,79 | 5,19 | 4,93 | 1,66 | -120,31 | |
| % от денежного потока | -13,35 | 14,42 | -15,15 | -87,79 | -310,42 | -3 464,67 | 1 046,59 | 355,41 | 121,35 | 76,00 | 539,33 | -321,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -9 | -10 | -10 | -9 | -7 | -8 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 57,92 | 7,62 | 7,08 | -14,49 | -16,95 | 10,79 | 9,74 | -21,57 | -27,50 | 0,02 | -17,22 | |
| % от денежного потока | -161,94 | -154,73 | -236,68 | -438,00 | -699,64 | -4 406,59 | 1 766,63 | 820,83 | 208,96 | 90,42 | 631,27 | 1 531,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 | 4 | 9 | 3 |
| Изменять (%) | 44,30 | 3,01 | 2,92 | -5,05 | -5,32 | -5,94 | -6,32 | -34,07 | -51,68 | 130,97 | -64,60 | |
| % от денежного потока | 275,27 | 240,33 | 351,87 | 625,87 | 1 110,11 | 7 970,66 | -2 712,89 | -1 076,06 | -230,27 | -66,41 | -1 070,60 | -1 110,91 |
| Денежный поток | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -3 | -6 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 65,28 | -29,65 | -42,14 | -46,47 | -86,81 | -376,35 | 136,19 | 208,07 | 67,54 | -85,67 | -65,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
