Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭВЕРТЕК, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 165 | 199 | 200 | 224 | 254 | 228 | 261 | 246 | 212 | 220 | 210 | 214 | 223 | 211 | 197 | 222 | 238 | 260 | 257 | 215 |
| Изменять (%) | 20,70 | 0,41 | 11,98 | 13,36 | -9,99 | 14,42 | -5,76 | -14,10 | 3,94 | -4,42 | 1,86 | 3,99 | -5,14 | -6,54 | 12,41 | 7,17 | 9,36 | -1,18 | -16,40 | |
| % от денежного потока | 356,54 | 221,25 | 397,29 | 445,84 | 252,28 | 352,43 | 203,42 | 269,65 | -1 106,73 | -312,98 | -188,97 | -244,47 | -791,49 | 164,91 | 136,21 | 209,67 | 214,74 | -894,44 | -857,55 | 5 252,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 | -49 | -74 | -77 | -72 | -84 | -64 | -83 | -130 | -133 | -156 | -146 | -133 | -508 | -493 | -500 | -468 | -118 | -119 | -111 |
| Изменять (%) | -7,20 | 51,41 | 4,87 | -6,74 | 16,39 | -24,01 | 30,27 | 56,09 | 2,94 | 16,76 | -6,53 | -8,76 | 282,61 | -2,88 | 1,31 | -6,36 | -74,72 | 0,28 | -6,59 | |
| % от денежного потока | -113,28 | -54,05 | -146,34 | -153,79 | -71,59 | -129,33 | -49,58 | -90,84 | 677,50 | 189,76 | 139,96 | 166,14 | 471,93 | -396,61 | -340,41 | -472,21 | -422,59 | 406,82 | 395,78 | -2 708,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -64 | -63 | -80 | -102 | -86 | -81 | -69 | -73 | -107 | -153 | -161 | -151 | -121 | 416 | 436 | 384 | 350 | -153 | -159 | -107 |
| Изменять (%) | -1,99 | 27,72 | 26,96 | -15,39 | -5,39 | -15,44 | 6,51 | 45,76 | 43,66 | 5,13 | -6,31 | -19,91 | -444,25 | 4,68 | -11,99 | -8,82 | -143,62 | 4,24 | -32,65 | |
| % от денежного потока | -138,10 | -69,59 | -158,94 | -202,22 | -85,40 | -125,42 | -53,50 | -80,16 | 558,23 | 218,20 | 144,91 | 172,42 | 429,96 | 325,12 | 300,79 | 362,50 | 315,86 | 524,71 | 530,64 | -2 618,80 |
| Денежный поток | 46 | 90 | 50 | 50 | 101 | 65 | 128 | 91 | -19 | -70 | -111 | -88 | -28 | 128 | 145 | 106 | 111 | -29 | -30 | 4 |
| Изменять (%) | 94,51 | -44,08 | -0,21 | 100,34 | -35,57 | 98,24 | -28,91 | -120,93 | 267,53 | 58,31 | -21,26 | -67,88 | -555,27 | 13,15 | -26,97 | 4,64 | -126,26 | 3,07 | -113,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
