Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фурлис Холдингс СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | 50 | 41 | 17 | 34 | 32 | 49 | 63 | 66 |
| Изменять (%) | 24,22 | -19,52 | -58,82 | 103,66 | -5,59 | 53,64 | 26,91 | 5,00 | |
| % от денежного потока | 54,41 | 181,17 | -338,00 | -30,31 | -75,41 | -159,61 | -278,21 | -946,86 | 184,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -21 | -51 | -92 | -55 | -25 | -127 | -126 | -71 |
| Изменять (%) | -9,91 | 145,66 | 81,97 | -39,71 | -55,06 | 411,79 | -1,44 | -43,75 | |
| % от денежного потока | -30,65 | -74,01 | 421,47 | 167,02 | 123,00 | 123,91 | 719,53 | 1 901,88 | -198,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | -2 | -2 | 20 | -24 | -27 | 60 | 56 | 41 |
| Изменять (%) | -103,29 | -0,91 | -1 193,41 | -216,59 | 15,46 | -321,83 | -6,60 | -28,08 | |
| % от денежного потока | 76,39 | -6,73 | 15,45 | -36,80 | 52,40 | 135,64 | -341,38 | -855,09 | 114,04 |
| Денежный поток | 74 | 28 | -12 | -55 | -45 | -20 | -18 | -7 | 36 |
| Изменять (%) | -62,69 | -143,14 | 359,18 | -18,13 | -55,39 | -11,86 | -62,71 | -639,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
