Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Продовольственные и лайфовые компании» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 923 | 22 653 | 29 707 | 33 005 | 31 679 | 33 933 | 32 328 | 33 064 | 29 514 | 27 834 | 32 020 | 33 300 | 42 360 | 47 130 | 51 955 | 55 023 | 56 326 | 55 152 | 53 779 | 61 260 |
| Изменять (%) | -5,31 | 31,14 | 11,10 | -4,02 | 7,12 | -4,73 | 2,28 | -10,74 | -5,69 | 15,04 | 4,00 | 27,21 | 11,26 | 10,24 | 5,91 | 2,37 | -2,08 | -2,49 | 13,91 | |
| % от денежного потока | 1 029,39 | 114,23 | 153,65 | 210,61 | 189,67 | -763,57 | 129,91 | 122,33 | 138,76 | 135,92 | -326,00 | -343,16 | 7 155,41 | 1 544,74 | 645,48 | 2 440,04 | -2 223,69 | -1 107,69 | -611,19 | 1 167,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 879 | -15 584 | -14 568 | -17 574 | -17 286 | -17 471 | -19 112 | -18 090 | -19 647 | -19 333 | -19 048 | -19 400 | -17 888 | -19 285 | -19 050 | -19 626 | -24 066 | -25 623 | -26 334 | -26 625 |
| Изменять (%) | 4,74 | -6,52 | 20,63 | -1,64 | 1,07 | 9,39 | -5,35 | 8,61 | -1,60 | -1,47 | 1,85 | -7,79 | 7,81 | -1,22 | 3,02 | 22,62 | 6,47 | 2,77 | 1,11 | |
| % от денежного потока | -640,23 | -78,58 | -75,35 | -112,14 | -103,50 | 393,14 | -76,80 | -66,93 | -92,37 | -94,41 | 193,93 | 199,92 | -3 021,62 | -632,09 | -236,68 | -870,33 | 950,10 | 514,62 | 299,28 | -507,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 724 | 12 792 | 4 012 | 83 | 2 107 | -21 301 | 11 260 | 11 135 | 10 539 | 11 832 | -22 662 | -23 413 | -23 876 | -25 029 | -25 555 | -33 949 | -34 322 | -35 179 | -35 839 | -28 338 |
| Изменять (%) | -290,24 | -68,64 | -97,93 | 2 438,55 | -1 110,96 | -152,86 | -1,11 | -5,35 | 12,27 | -291,53 | 3,31 | 1,98 | 4,83 | 2,10 | 32,85 | 1,10 | 2,50 | 1,88 | -20,93 | |
| % от денежного потока | -289,33 | 64,51 | 20,75 | 0,53 | 12,62 | 479,32 | 45,25 | 41,20 | 49,55 | 57,78 | 230,73 | 241,27 | -4 033,11 | -820,35 | -317,49 | -1 505,50 | 1 354,99 | 706,55 | 407,31 | -539,87 |
| Денежный поток | 2 324 | 19 831 | 19 334 | 15 671 | 16 702 | -4 444 | 24 885 | 27 028 | 21 270 | 20 478 | -9 822 | -9 704 | 592 | 3 051 | 8 049 | 2 255 | -2 533 | -4 979 | -8 799 | 5 249 |
| Изменять (%) | 753,31 | -2,51 | -18,95 | 6,58 | -126,61 | -659,97 | 8,61 | -21,30 | -3,72 | -147,96 | -1,20 | -106,10 | 415,37 | 163,82 | -71,98 | -212,33 | 96,57 | 76,72 | -159,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
