Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тилрей Брендс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -105 | -58 | -45 | -82 | -101 | -148 | -177 | -130 | -84 | -56 | 8 | 38 | -21 | -18 | -31 | -50 | -61 | -51 | -95 |
| Изменять (%) | -44,43 | -23,13 | 83,03 | 23,90 | 46,43 | 19,38 | -26,49 | -35,56 | -33,06 | -114,06 | 384,86 | -155,53 | -15,37 | 71,56 | 62,98 | 20,48 | -15,82 | 85,18 | |
| % от денежного потока | 47,99 | 34,52 | -34,98 | -117,63 | -55,24 | -216,38 | 244,31 | -113,96 | 59,32 | 49,22 | -3,78 | -12,31 | 47,02 | 96,11 | -142,37 | -193,33 | -135,61 | -95,13 | 1 417,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -316 | -301 | 46 | 51 | 325 | 333 | -22 | -14 | -279 | -282 | -285 | -310 | 43 | 76 | 128 | 105 | 13 | -15 | -47 |
| Изменять (%) | -4,77 | -115,34 | 11,01 | 535,14 | 2,30 | -106,47 | -32,89 | 1 829,94 | 1,28 | 0,94 | 8,68 | -113,89 | 75,94 | 69,53 | -18,00 | -87,63 | -216,59 | 207,70 | |
| % от денежного потока | 144,71 | 178,40 | 36,07 | 73,56 | 177,08 | 484,63 | 29,68 | -12,64 | 197,00 | 247,29 | 136,24 | 99,47 | -95,06 | -403,91 | 591,25 | 403,95 | 29,10 | -28,27 | 700,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 174 | 176 | 124 | 110 | -10 | -96 | 128 | 260 | 223 | 226 | 70 | -39 | -68 | -76 | -75 | -29 | 95 | 124 | 134 |
| Изменять (%) | 1,04 | -29,18 | -11,88 | -108,83 | 897,09 | -232,86 | 102,69 | -14,33 | 1,40 | -68,92 | -156,22 | 71,27 | 12,53 | -1,10 | -61,94 | -431,83 | 30,52 | 7,72 | |
| % от денежного потока | -79,65 | -104,17 | 97,25 | 157,43 | -5,27 | -140,61 | -176,68 | 227,24 | -157,25 | -197,63 | -33,52 | 12,66 | 149,23 | 405,58 | -346,36 | -109,83 | 212,19 | 230,78 | -2 000,39 |
| Денежный поток | -218 | -168 | 128 | 70 | 184 | 69 | -73 | 114 | -142 | -114 | -209 | -312 | -45 | -19 | 22 | 26 | 45 | 54 | -7 |
| Изменять (%) | -22,75 | -175,86 | -45,56 | 163,84 | -62,62 | -205,73 | -257,59 | -223,80 | -19,32 | 83,23 | 48,85 | -85,47 | -58,59 | -215,81 | 20,02 | 71,75 | 20,01 | -112,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
