Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация ФБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -62 | -270 | -340 | -197 | -169 | 55 | 515 | 659 | 840 | 800 | 600 | 368 | 182 | 211 | 149 | 171 | 189 | 139 | 86 | 127 |
| Изменять (%) | 336,39 | 26,10 | -42,03 | -14,33 | -132,46 | 838,71 | 27,80 | 27,53 | -4,78 | -24,99 | -38,69 | -50,38 | 15,67 | -29,43 | 15,03 | 10,32 | -26,57 | -37,99 | 47,82 | |
| % от денежного потока | -7,55 | -24,88 | -23,16 | -19,75 | -64,50 | 11,44 | -339,41 | -78,01 | -118,92 | -103,77 | -141,69 | 127,92 | 79,33 | -97,66 | -33,16 | -47,67 | 182,76 | 59,94 | -113,22 | 34,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | 310 | 280 | 294 | -236 | -850 | -1 342 | -1 754 | -1 953 | -1 754 | -1 285 | -580 | -45 | -55 | 73 | -39 | -316 | -294 | -604 | -423 |
| Изменять (%) | -1 347,88 | -9,70 | 5,14 | -180,26 | 259,50 | 57,98 | 30,70 | 11,31 | -10,16 | -26,76 | -54,84 | -92,16 | 21,39 | -232,59 | -153,24 | 711,07 | -7,00 | 105,37 | -29,99 | |
| % от денежного потока | -3,03 | 28,58 | 19,05 | 29,46 | -90,14 | -177,05 | 884,03 | 207,79 | 276,46 | 227,60 | 303,44 | -201,79 | -19,77 | 25,55 | -16,30 | 10,84 | -305,63 | -126,97 | 794,21 | -115,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 906 | 1 045 | 1 530 | 902 | 668 | 1 275 | 675 | 251 | 406 | 184 | 261 | 500 | 93 | -372 | -671 | -492 | 231 | 387 | 442 | 660 |
| Изменять (%) | 15,34 | 46,45 | -41,04 | -26,02 | 90,91 | -47,04 | -62,76 | 61,66 | -54,80 | 42,30 | 91,20 | -81,39 | -499,82 | 80,49 | -26,75 | -146,87 | 67,77 | 14,20 | 49,49 | |
| % от денежного потока | 110,58 | 96,30 | 104,11 | 90,29 | 254,64 | 265,61 | -444,62 | -29,78 | -57,55 | -23,84 | -61,75 | 173,87 | 40,45 | 172,12 | 149,46 | 136,83 | 222,88 | 167,03 | -580,99 | 180,98 |
| Денежный поток | 819 | 1 085 | 1 470 | 1 000 | 262 | 480 | -152 | -844 | -706 | -771 | -423 | 287 | 230 | -216 | -449 | -359 | 103 | 232 | -76 | 365 |
| Изменять (%) | 32,44 | 35,46 | -32,01 | -73,77 | 83,02 | -131,64 | 456,07 | -16,34 | 9,12 | -45,07 | -167,91 | -19,99 | -193,95 | 107,86 | -19,98 | -128,77 | 123,87 | -132,83 | -579,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
