Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская медицинская система Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 661 | 2 692 | 2 690 | 2 688 | 2 591 | 2 494 | 2 502 | 2 511 | 3 032 | 3 553 | 3 573 | 3 592 | 3 047 | 2 503 | 2 194 | 1 885 | 1 577 | 1 269 | 1 111 | 953 |
| Изменять (%) | 1,15 | -0,08 | -0,08 | -3,60 | -3,74 | 0,35 | 0,35 | 20,75 | 17,18 | 0,55 | 0,54 | -15,16 | -17,87 | -12,34 | -14,08 | -16,35 | -19,55 | -12,46 | -14,23 | |
| % от денежного потока | 300,05 | 206,54 | 216,89 | 228,37 | 273,54 | 347,67 | 345,06 | 342,51 | 351,81 | 358,68 | 502,17 | 831,02 | 1 661,04 | -3 831,80 | -728,49 | -351,02 | -276,25 | -209,83 | -208,58 | -206,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -403 | -354 | -610 | -866 | -1 193 | -1 520 | -1 260 | -1 001 | -1 089 | -1 178 | -1 172 | -1 165 | -804 | -442 | -641 | -840 | -728 | -615 | -527 | -439 |
| Изменять (%) | -12,11 | 72,34 | 41,97 | 37,76 | 27,41 | -17,08 | -20,59 | 8,88 | 8,15 | -0,54 | -0,54 | -31,03 | -44,98 | 44,95 | 31,01 | -13,38 | -15,45 | -14,31 | -16,70 | |
| % от денежного потока | -45,38 | -27,15 | -49,17 | -73,56 | -125,92 | -211,84 | -173,74 | -136,47 | -126,39 | -118,93 | -164,71 | -269,63 | -438,15 | 677,11 | 212,88 | 156,41 | 127,46 | 101,74 | 98,99 | 95,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 372 | -1 035 | -839 | -643 | -451 | -258 | -523 | -787 | -1 094 | -1 400 | -1 714 | -2 028 | -2 077 | -2 125 | -1 839 | -1 554 | -1 407 | -1 261 | -1 122 | -983 |
| Изменять (%) | -24,58 | -18,92 | -23,34 | -29,91 | -42,67 | 102,34 | 50,58 | 38,91 | 28,01 | 22,44 | 18,33 | 2,39 | 2,33 | -13,45 | -15,54 | -9,41 | -10,39 | -11,02 | -12,39 | |
| % от денежного потока | -154,65 | -79,37 | -67,64 | -54,64 | -47,59 | -36,02 | -72,09 | -107,38 | -126,88 | -141,31 | -240,93 | -469,21 | -1 131,86 | 3 253,35 | 610,74 | 289,30 | 246,56 | 208,59 | 210,74 | 213,57 |
| Денежный поток | 887 | 1 303 | 1 240 | 1 177 | 947 | 717 | 725 | 733 | 862 | 991 | 711 | 432 | 183 | -65 | -301 | -537 | -571 | -605 | -532 | -460 |
| Изменять (%) | 46,94 | -4,85 | -5,10 | -19,52 | -24,26 | 1,10 | 1,09 | 17,56 | 14,94 | -28,18 | -39,24 | -57,56 | -135,60 | 361,06 | 78,31 | 6,29 | 5,92 | -11,93 | -13,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
