Отчет о движении денежных средств (TTM)
Натурхаус Хелс, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 21 | 16 | 12 | 10 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| Изменять (%) | 44,64 | -23,31 | -23,10 | -21,47 | -27,34 | 30,71 | 23,49 | 41,44 | 29,30 | -13,42 | -15,51 | -12,29 | -14,01 | |
| % от денежного потока | 128,96 | 130,03 | 286,81 | -104,77 | -72,31 | -46,87 | -134,46 | 852,38 | 237,88 | 170,62 | 218,51 | 354,58 | 4 357,21 | -311,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -2 | -4 | -7 | -6 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -1 920,54 | 109,32 | 70,27 | -14,10 | -16,41 | -45,30 | -82,80 | -3,26 | -3,37 | -23,31 | -30,40 | -225,92 | 179,42 | |
| % от денежного потока | 0,99 | -12,57 | -75,69 | 61,22 | 46,22 | 34,46 | 41,38 | -36,53 | -6,97 | -3,74 | -4,24 | -5,67 | 100,00 | -23,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -6 | -17 | -17 | -17 | -13 | -9 | -8 | -8 | -9 | -11 | -13 | -16 |
| Изменять (%) | -15,09 | 117,95 | 172,74 | -0,31 | -0,31 | -22,65 | -29,28 | -8,59 | -9,40 | 19,12 | 16,05 | 25,67 | 20,43 | |
| % от денежного потока | -29,95 | -17,73 | -111,12 | 143,96 | 126,14 | 112,17 | 190,44 | -691,37 | -124,69 | -62,67 | -110,43 | -246,14 | -4 333,55 | 434,55 |
| Денежный поток | 11 | 16 | 6 | -12 | -14 | -15 | -7 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 |
| Изменять (%) | 43,45 | -65,23 | -310,52 | 13,78 | 12,11 | -54,44 | -119,48 | 406,81 | 80,27 | -32,40 | -47,93 | -92,86 | -1 300,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
