Отчет о движении денежных средств (TTM)
НН Групп Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 168 | 7 004 | 2 413 | -2 178 | -2 594 | -5 334 | -8 074 | -8 120 | -8 119 | -4 715 | -1 311 | -624 | 62 | -156 | -373 | -387 | -401 | -76 | 249 |
| Изменять (%) | 35,54 | -65,55 | -190,26 | 19,10 | 105,63 | 51,37 | 0,56 | -0,01 | -41,93 | -72,20 | -52,36 | -109,93 | -350,81 | 139,87 | 3,75 | 3,62 | -81,05 | -427,63 | |
| % от денежного потока | 277,08 | 115,77 | 543,47 | 42,19 | 49,55 | 174,00 | 901,12 | 1 175,89 | 1 674,02 | -1 968,68 | -136,00 | -49,94 | 4,03 | -27,35 | 93,25 | 46,13 | 31,38 | 48,10 | 25,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 196 | 550 | -472 | -1 495 | -1 826 | 2 050 | 5 925 | 5 992 | 6 012 | 4 948 | 3 883 | 4 208 | 4 533 | 3 645 | 2 757 | 2 661 | 2 565 | 1 834 | 1 102 |
| Изменять (%) | -125,05 | -185,91 | 216,40 | 22,14 | -212,24 | 189,09 | 1,12 | 0,34 | -17,71 | -21,52 | 8,37 | 7,72 | -19,59 | -24,36 | -3,48 | -3,61 | -28,52 | -39,90 | |
| % от денежного потока | -117,72 | 9,09 | -106,42 | 28,96 | 34,88 | -66,86 | -661,27 | -867,70 | -1 239,59 | 2 065,76 | 402,80 | 336,51 | 294,93 | 641,16 | -689,25 | -317,16 | -200,70 | -1 160,44 | 114,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -990 | -1 504 | -1 454 | -1 405 | -741 | 305 | 1 351 | 1 558 | 1 764 | 139 | -1 486 | -2 236 | -2 986 | -2 860 | -2 735 | -3 073 | -3 411 | -1 902 | -393 |
| Изменять (%) | 52,00 | -3,29 | -3,40 | -47,26 | -141,16 | 342,95 | 15,28 | 13,26 | -92,12 | -1 169,06 | 50,47 | 33,54 | -4,20 | -4,39 | 12,36 | 11,00 | -44,24 | -79,34 | |
| % от денежного потока | -53,06 | -24,86 | -327,59 | 27,22 | 14,15 | -9,95 | -150,78 | -225,56 | -363,71 | 58,04 | -154,15 | -178,81 | -194,27 | -503,17 | 683,75 | 366,27 | 266,90 | 1 203,80 | -40,85 |
| Денежный поток | 1 865 | 6 050 | 444 | -5 162 | -5 235 | -3 066 | -896 | -690 | -485 | 240 | 964 | 1 250 | 1 537 | 568 | -400 | -839 | -1 278 | -158 | 962 |
| Изменять (%) | 224,40 | -92,66 | -1 262,61 | 1,41 | -41,44 | -70,77 | -22,94 | -29,76 | -149,38 | 302,51 | 29,72 | 22,91 | -63,01 | -170,36 | 109,75 | 52,32 | -87,64 | -708,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
