Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сатс АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 289 | 1 113 | 820 | 765 | 669 | 920 | 959 | 1 118 | 1 161 | 1 082 | 1 318 | 1 472 | 1 607 | 1 758 | 1 835 | 1 938 | 1 865 | 1 953 | 1 953 | 1 902 |
| Изменять (%) | -13,65 | -26,33 | -6,71 | -12,55 | 37,52 | 4,24 | 16,58 | 3,85 | -6,80 | 21,81 | 11,68 | 9,17 | 9,40 | 4,38 | 5,61 | -3,77 | 4,72 | 0,00 | -2,61 | |
| % от денежного потока | 331,36 | 383,79 | -284,72 | -200,26 | -146,07 | -525,71 | -1 141,67 | 6 576,47 | -4 465,38 | 1 690,62 | -2 059,38 | 1 653,93 | 506,94 | -2 790,48 | -6 116,67 | 14 907,69 | -1 516,26 | 2 194,38 | 2 675,34 | 3 223,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -321 | -331 | -275 | -273 | -249 | -240 | -248 | -265 | -321 | -313 | -291 | -266 | -177 | -172 | -181 | -178 | -202 | -282 | -306 | -360 |
| Изменять (%) | 3,12 | -16,92 | -0,73 | -8,79 | -3,61 | 3,33 | 6,85 | 21,13 | -2,49 | -7,03 | -8,59 | -33,46 | -2,82 | 5,23 | -1,66 | 13,48 | 39,60 | 8,51 | 17,65 | |
| % от денежного потока | -82,52 | -114,14 | 95,49 | 71,47 | 54,37 | 137,14 | 295,24 | -1 558,82 | 1 234,62 | -489,06 | 454,69 | -298,88 | -55,84 | 273,02 | 603,33 | -1 369,23 | 164,23 | -316,85 | -419,18 | -610,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -577 | -499 | -878 | -892 | -904 | -877 | -824 | -834 | -847 | -681 | -984 | -1 030 | -1 070 | -1 587 | -1 682 | -1 768 | -1 775 | -1 580 | -1 572 | -1 476 |
| Изменять (%) | -13,52 | 75,95 | 1,59 | 1,35 | -2,99 | -6,04 | 1,21 | 1,56 | -19,60 | 44,49 | 4,67 | 3,88 | 48,32 | 5,99 | 5,11 | 0,40 | -10,99 | -0,51 | -6,11 | |
| % от денежного потока | -148,33 | -172,07 | 304,86 | 233,51 | 197,38 | 501,14 | 980,95 | -4 905,88 | 3 257,69 | -1 064,06 | 1 537,50 | -1 157,30 | -337,54 | 2 519,05 | 5 606,67 | -13 600,00 | 1 443,09 | -1 775,28 | -2 153,42 | -2 501,69 |
| Денежный поток | 389 | 290 | -288 | -382 | -458 | -175 | -84 | 17 | -26 | 64 | -64 | 89 | 317 | -63 | -30 | 13 | -123 | 89 | 73 | 59 |
| Изменять (%) | -25,45 | -199,31 | 32,64 | 19,90 | -61,79 | -52,00 | -120,24 | -252,94 | -346,15 | -200,00 | -239,06 | 256,18 | -119,87 | -52,38 | -143,33 | -1 046,15 | -172,36 | -17,98 | -19,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
