Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация АПА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 668 | 1 388 | 1 557 | 2 442 | 2 909 | 3 496 | 3 716 | 4 282 | 4 615 | 4 943 | 4 387 | 3 852 | 3 512 | 3 129 | 3 162 | 3 039 | 3 614 | 3 620 | 4 348 | 4 652 |
| Изменять (%) | -16,79 | 12,18 | 56,84 | 19,12 | 20,18 | 6,29 | 15,23 | 7,78 | 7,11 | -11,25 | -12,20 | -8,83 | -10,91 | 1,05 | -3,89 | 18,92 | 0,17 | 20,11 | 6,99 | |
| % от денежного потока | -166 800,00 | 9 253,33 | 1 415,45 | 219,21 | 1 353,02 | 8 740,00 | -1 222,37 | -442,81 | -4 233,94 | -8 671,93 | -5 483,75 | -2 751,43 | -2 030,06 | -1 980,38 | -6 080,77 | 16 883,33 | -11 658,06 | 672,86 | -12 422,86 | -8 777,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 939 | -1 466 | -1 224 | -942 | -732 | -833 | -100 | -424 | -1 185 | -1 511 | -2 509 | -2 642 | -2 399 | -2 138 | -1 694 | -1 175 | -1 363 | -924 | -1 622 | -1 653 |
| Изменять (%) | -24,39 | -16,51 | -23,04 | -22,29 | 13,80 | -88,00 | 324,00 | 179,48 | 27,51 | 66,05 | 5,30 | -9,20 | -10,88 | -20,77 | -30,64 | 16,00 | -32,21 | 75,54 | 1,91 | |
| % от денежного потока | 193 900,00 | -9 773,33 | -1 112,73 | -84,56 | -340,47 | -2 082,50 | 32,89 | 43,85 | 1 087,16 | 2 650,88 | 3 136,25 | 1 887,14 | 1 386,71 | 1 353,16 | 3 257,69 | -6 527,78 | 4 396,77 | -171,75 | 4 634,29 | 3 118,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 270 | 93 | -223 | -386 | -1 962 | -2 623 | -3 920 | -4 825 | -3 539 | -3 489 | -1 958 | -1 350 | -1 286 | -1 149 | -1 520 | -1 846 | -2 282 | -2 158 | -2 761 | -3 052 |
| Изменять (%) | -65,56 | -339,78 | 73,09 | 408,29 | 33,69 | 49,45 | 23,09 | -26,65 | -1,41 | -43,88 | -31,05 | -4,74 | -10,65 | 32,29 | 21,45 | 23,62 | -5,43 | 27,94 | 10,54 | |
| % от денежного потока | -27 000,00 | 620,00 | -202,73 | -34,65 | -912,56 | -6 557,50 | 1 289,47 | 498,97 | 3 246,79 | 6 121,05 | 2 447,50 | 964,29 | 743,35 | 727,22 | 2 923,08 | -10 255,56 | 7 361,29 | -401,12 | 7 888,57 | 5 758,49 |
| Денежный поток | -1 | 15 | 110 | 1 114 | 215 | 40 | -304 | -967 | -109 | -57 | -80 | -140 | -173 | -158 | -52 | 18 | -31 | 538 | -35 | -53 |
| Изменять (%) | -1 600,00 | 633,33 | 912,73 | -80,70 | -81,40 | -860,00 | 218,09 | -88,73 | -47,71 | 40,35 | 75,00 | 23,57 | -8,67 | -67,09 | -134,62 | -272,22 | -1 835,48 | -106,51 | 51,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
