Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Surya Citra Media Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 648 279 | 1 844 554 | 2 022 835 | 1 655 747 | 1 557 046 | 1 359 801 | 479 130 | 293 823 | -272 699 | -462 457 | 245 395 | 241 259 | 902 349 | 1 398 233 | 1 050 268 | 1 459 706 | 887 388 | 983 879 | 1 310 682 | 442 140 |
| Изменять (%) | 11,91 | 9,67 | -18,15 | -5,96 | -12,67 | -64,76 | -38,68 | -192,81 | 69,58 | -153,06 | -1,69 | 274,02 | 54,95 | -24,89 | 38,98 | -39,21 | 10,87 | 33,22 | -66,27 | |
| % от денежного потока | 2 176,38 | 1 383,38 | -1 960,25 | 5 651,02 | -4 257,77 | 53,24 | 27,04 | 18,94 | -16,37 | 51,29 | -98,99 | -97,34 | -100,25 | -82,44 | -55,70 | -110,72 | -315,80 | 51,97 | 52,36 | 60,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -415 183 | -228 210 | -241 384 | -57 269 | 10 861 | -290 730 | -543 801 | -1 380 523 | -964 691 | -735 641 | -500 917 | 173 386 | -867 284 | -2 378 343 | -2 566 030 | -2 380 345 | -829 184 | 1 556 862 | 1 824 908 | 1 840 176 |
| Изменять (%) | -45,03 | 5,77 | -76,27 | -118,96 | -2 776,94 | 87,05 | 153,87 | -30,12 | -23,74 | -31,91 | -134,61 | -600,20 | 174,23 | 7,89 | -7,24 | -65,17 | -287,76 | 17,22 | 0,84 | |
| % от денежного потока | -548,21 | -171,15 | 233,92 | -195,46 | -29,70 | -11,38 | -30,69 | -88,99 | -57,93 | 81,59 | 202,06 | -69,96 | 96,35 | 140,23 | 136,09 | 180,54 | 295,09 | 82,24 | 72,91 | 252,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 186 307 | -1 491 738 | -1 871 793 | -1 596 911 | -1 614 859 | 1 450 004 | 1 795 940 | 2 604 890 | 2 821 259 | 209 486 | -26 643 | -680 034 | -937 736 | -714 711 | -416 383 | -442 939 | -344 623 | -657 299 | -648 391 | -1 561 609 |
| Изменять (%) | 25,75 | 25,48 | -14,69 | 1,12 | -189,79 | 23,86 | 45,04 | 8,31 | -92,57 | -112,72 | 2 452,40 | 37,90 | -23,78 | -41,74 | 6,38 | -22,20 | 90,73 | -1,36 | 140,84 | |
| % от денежного потока | -1 566,40 | -1 118,77 | 1 813,88 | -5 450,22 | 4 415,86 | 56,77 | 101,34 | 167,92 | 169,40 | -23,23 | 10,75 | 274,38 | 104,18 | 42,14 | 22,08 | 33,60 | 122,64 | -34,72 | -25,90 | -214,06 |
| Денежный поток | 75 735 | 133 337 | -103 192 | 29 300 | -36 570 | 2 554 300 | 1 772 178 | 1 551 269 | 1 665 393 | -901 643 | -247 905 | -247 846 | -900 140 | -1 696 050 | -1 885 544 | -1 318 431 | -280 993 | 1 893 050 | 2 503 076 | 729 514 |
| Изменять (%) | 76,06 | -177,39 | -128,39 | -224,81 | -7 084,78 | -30,62 | -12,47 | 7,36 | -154,14 | -72,51 | -0,02 | 263,18 | 88,42 | 11,17 | -30,08 | -78,69 | -773,70 | 32,22 | -70,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
