Отчет о движении денежных средств (TTM)
Таруга Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 41,35 | -68,28 | -103,02 | 3 410,18 | -272,52 | 16,62 | 14,25 | -17,53 | -21,26 | -15,21 | -17,94 | -16,92 | -20,36 | -20,27 | -25,42 | |
| % от денежного потока | -54,13 | -61,76 | -37,92 | -1,91 | -18,30 | 76,06 | -282,14 | -62,22 | -67,05 | -76,16 | -665,87 | 65,73 | 53,88 | 42,34 | 39,88 | 36,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 100,00 | 22 664,79 | 45,78 | 31,40 | -33,21 | -12,62 | -14,45 | -13,06 | -15,02 | -31,29 | -45,54 | -0,63 | -0,63 | 4,07 | 3,91 | |
| % от денежного потока | -0,20 | -0,33 | -144,04 | 350,89 | 125,60 | 202,09 | -561,66 | -92,75 | -105,37 | -129,17 | -915,31 | 59,97 | 58,80 | 57,66 | 70,87 | 89,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | 30,00 | -10,12 | -47,16 | -89,24 | 913,98 | 66,53 | 39,95 | -18,24 | -22,31 | -46,61 | -87,29 | -50,00 | 100,00 | |||
| % от денежного потока | 154,44 | 162,06 | 281,95 | -248,98 | -7,30 | -178,20 | 943,97 | 255,00 | 272,44 | 305,33 | 1 681,18 | -25,70 | -12,68 | -10,75 | -26,26 | |
| Денежный поток | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 23,88 | -48,34 | -159,84 | 267,11 | -58,49 | -131,44 | 418,09 | -23,48 | -30,68 | -90,30 | -931,24 | 1,35 | 1,33 | -15,34 | -18,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
