Отчет о движении денежных средств (TTM)
Green Landscaping Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 114 | 193 | 188 | 229 | 229 | 175 | 286 | 197 | 263 | 431 | 504 | 569 | 514 | 379 | 366 | 276 | 399 | 601 | 532 | 464 |
| Изменять (%) | 68,91 | -2,70 | 21,79 | 0,00 | -23,45 | 63,43 | -31,12 | 33,50 | 63,88 | 16,94 | 12,90 | -9,67 | -26,26 | -3,43 | -24,59 | 44,57 | 50,63 | -11,48 | -12,78 | |
| % от денежного потока | 371,99 | 267,17 | 263,62 | 108,39 | 145,61 | 74,47 | 130,00 | -2 462,50 | 316,87 | 347,58 | 202,41 | 211,52 | 288,76 | -631,67 | -171,83 | -119,48 | -950,00 | 221,77 | 163,69 | 184,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -232 | -420 | -439 | -659 | -544 | -465 | -592 | -476 | -612 | -811 | -620 | -708 | -580 | -279 | -315 | -182 | -297 | -395 | -338 | -383 |
| Изменять (%) | 80,85 | 4,47 | 50,03 | -17,47 | -14,47 | 27,31 | -19,59 | 28,57 | 32,52 | -23,55 | 14,19 | -18,08 | -51,90 | 12,90 | -42,22 | 63,19 | 33,00 | -14,43 | 13,31 | |
| % от денежного потока | -757,00 | -582,13 | -616,71 | -312,38 | -346,31 | -197,87 | -269,09 | 5 950,00 | -737,35 | -654,03 | -249,00 | -263,20 | -325,84 | 465,00 | 147,89 | 78,79 | 707,14 | -145,76 | -104,00 | -151,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 149 | 300 | 321 | 640 | 470 | 522 | 515 | 267 | 425 | 492 | 382 | 407 | 246 | -137 | -266 | -317 | -129 | 62 | 152 | 186 |
| Изменять (%) | 101,28 | 7,01 | 99,63 | -26,55 | 11,02 | -1,34 | -48,16 | 59,18 | 15,76 | -22,36 | 6,54 | -39,56 | -155,69 | 94,16 | 19,17 | -59,31 | -148,06 | 145,16 | 22,37 | |
| % от денежного потока | 485,02 | 415,10 | 450,42 | 303,56 | 299,49 | 222,13 | 234,09 | -3 337,50 | 512,05 | 396,77 | 153,41 | 151,30 | 138,20 | 228,33 | 124,88 | 137,23 | 307,14 | 22,88 | 46,77 | 73,81 |
| Денежный поток | 31 | 72 | 71 | 211 | 157 | 235 | 220 | -8 | 83 | 124 | 249 | 269 | 178 | -60 | -213 | -231 | -42 | 271 | 325 | 252 |
| Изменять (%) | 135,18 | -1,39 | 196,21 | -25,56 | 49,68 | -6,38 | -103,64 | -1 137,50 | 49,40 | 100,81 | 8,03 | -33,83 | -133,71 | 255,00 | 8,45 | -81,82 | -745,24 | 19,93 | -22,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
