Отчет о движении денежных средств (TTM)
Endava plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 | 56 | 55 | 88 | 87 | 101 | 108 | 121 | 126 | 132 | 138 | 125 | 116 | 110 | 88 | 54 | 42 | 39 | 55 | 53 |
| Изменять (%) | 20,13 | -0,53 | 58,44 | -1,00 | 15,98 | 7,14 | 11,94 | 4,41 | 4,71 | 4,79 | -9,97 | -6,95 | -5,06 | -20,05 | -38,16 | -22,45 | -7,08 | 39,94 | -3,77 | |
| % от денежного потока | -340,75 | 1 060,35 | -664,80 | -278,82 | 723,56 | 336,02 | 259,41 | 129,91 | 125,59 | 185,50 | 175,53 | 6 563,94 | -815,75 | 828,45 | -958,25 | -53,15 | -36,56 | -28,29 | -45,05 | -1 751,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -56 | -68 | -106 | -61 | -62 | -60 | -24 | -23 | -55 | -49 | -111 | -118 | -84 | -89 | -290 | -281 | -285 | -275 | -10 |
| Изменять (%) | -28,33 | 22,13 | 55,38 | -42,29 | 0,17 | -2,97 | -60,00 | -4,16 | 141,38 | -10,51 | 124,26 | 6,35 | -28,94 | 6,52 | 225,34 | -3,20 | 1,40 | -3,58 | -96,38 | |
| % от денежного потока | 575,80 | -1 068,91 | 822,83 | 338,42 | -511,96 | -205,36 | -143,58 | -25,69 | -22,80 | -77,63 | -62,73 | -5 843,49 | 830,00 | -630,85 | 972,19 | 283,67 | 243,56 | 205,68 | 225,67 | 329,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 4 | 5 | -12 | -13 | -9 | -7 | -5 | -4 | -6 | -10 | -11 | -12 | -11 | -8 | 135 | 126 | 108 | 99 | -45 |
| Изменять (%) | -77,82 | 19,64 | -326,96 | 10,26 | -29,80 | -26,38 | -25,25 | -15,05 | 45,80 | 60,35 | 9,04 | 7,12 | -3,54 | -33,40 | -1 884,63 | -6,38 | -14,84 | -7,76 | -145,43 | |
| % от денежного потока | -145,64 | 83,68 | -63,10 | 37,91 | -109,57 | -30,80 | -16,34 | -5,46 | -4,30 | -8,84 | -12,80 | -579,76 | 82,94 | -85,58 | 82,45 | -131,97 | -109,59 | -77,73 | -81,59 | 1 497,84 |
| Денежный поток | -14 | 5 | -8 | -31 | 12 | 30 | 42 | 93 | 100 | 71 | 79 | 2 | -14 | 13 | -9 | -102 | -115 | -139 | -122 | -3 |
| Изменять (%) | -138,60 | -258,65 | 277,78 | -138,15 | 149,73 | 38,78 | 123,53 | 8,01 | -29,11 | 10,75 | -97,59 | -848,76 | -193,49 | -169,12 | 1 014,99 | 12,74 | 20,07 | -12,12 | -97,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
