Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кадис Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -15 | -16 | -17 | -19 | -19 | -19 | -21 | -21 | -21 | -20 | -21 | -21 | -22 | -22 | -17 |
| Изменять (%) | 0,96 | -11,59 | 4,51 | 2,96 | 19,56 | 2,61 | 7,35 | 12,96 | -2,14 | 4,55 | 7,58 | -1,40 | 1,44 | -5,72 | 6,39 | -0,69 | 3,30 | 3,58 | -25,59 | |
| % от денежного потока | 171,19 | 160,01 | -145,62 | -220,86 | -60,04 | -122,86 | -205,76 | -203,77 | 112,40 | 306,21 | -826,79 | -1 933,46 | -1 439,43 | 228,78 | 209,25 | 201,37 | 208,86 | -168,35 | -447,67 | -289,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -10 | -6 | -23 | -24 | -23 | -23 | -5 | -4 | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -7 | -12 |
| Изменять (%) | 10,70 | -41,10 | 301,71 | 1,19 | -0,35 | -0,09 | -79,17 | -8,35 | -7,91 | 38,23 | -3,70 | -1,51 | 7,09 | -34,91 | -19,27 | -17,99 | -52,53 | 515,46 | 58,05 | |
| % от денежного потока | 114,39 | 117,23 | -71,08 | -414,36 | -110,70 | -188,80 | -307,89 | -59,15 | 26,47 | 67,86 | -242,26 | -507,12 | -377,11 | 63,27 | 39,96 | 29,18 | 24,99 | -9,26 | -146,27 | -201,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 15 | 26 | 41 | 58 | 51 | 47 | 30 | 7 | 17 | 27 | 27 | 27 | 18 | 14 | 14 | 13 | 36 | 35 | 34 |
| Изменять (%) | 3,16 | 73,59 | 59,97 | 39,47 | -11,16 | -8,67 | -35,89 | -78,07 | 153,26 | 65,17 | -0,03 | -0,09 | -36,04 | -19,91 | -3,27 | -1,83 | 165,80 | -2,63 | -2,11 | |
| % от денежного потока | -185,58 | -177,24 | 316,69 | 735,23 | 270,73 | 411,66 | 613,65 | 362,92 | -38,88 | -274,07 | 1 169,05 | 2 540,57 | 1 916,54 | -192,05 | -149,20 | -130,55 | -133,85 | 277,61 | 693,94 | 590,80 |
| Денежный поток | -8 | -8 | 8 | 6 | 21 | 12 | 8 | 8 | -17 | -6 | 2 | 1 | 1 | -9 | -9 | -10 | -10 | 13 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 8,02 | -197,15 | -31,09 | 278,76 | -41,58 | -38,73 | 8,40 | -304,77 | -64,08 | -138,72 | -54,00 | 32,44 | -738,24 | 3,08 | 10,55 | -4,25 | -228,16 | -61,05 | 14,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
