Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сильвания Платинум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 | 51 | 59 | 68 | 78 | 88 | 79 | 70 | 73 | 76 | 69 | 63 | 48 | 33 | 24 | 15 | 17 | 18 |
| Изменять (%) | -6,86 | 17,46 | 14,86 | 14,12 | 12,37 | -10,23 | -11,39 | 4,37 | 4,18 | -8,39 | -9,16 | -23,63 | -30,95 | -27,87 | -38,63 | 12,26 | 10,92 | |
| % от денежного потока | 161,23 | 151,98 | 142,23 | 135,77 | 167,06 | 203,66 | 270,37 | 459,57 | 501,38 | 547,15 | 829,86 | 2 189,00 | -697,82 | -199,33 | -111,49 | -55,88 | -58,93 | -61,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -13 | -15 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -16 | -25 | -35 |
| Изменять (%) | -5,79 | 24,56 | 19,72 | 36,36 | 26,66 | 15,52 | 13,43 | -4,53 | -4,75 | -0,14 | -0,14 | 5,73 | 5,42 | -4,79 | -5,04 | 62,09 | 38,31 | |
| % от денежного потока | -16,03 | -15,29 | -15,17 | -15,09 | -22,19 | -30,49 | -52,09 | -113,35 | -113,12 | -112,86 | -186,60 | -541,07 | 238,80 | 104,13 | 76,88 | 59,62 | 90,78 | 118,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -14 | -18 | -22 | -27 | -32 | -32 | -33 | -38 | -42 | -42 | -41 | -36 | -31 | -29 | -26 | -19 | -13 |
| Изменять (%) | 8,61 | 29,16 | 22,58 | 22,42 | 18,31 | 1,49 | 1,47 | 14,86 | 12,94 | -2,00 | -2,04 | -11,53 | -13,03 | -8,59 | -9,39 | -25,88 | -34,92 | |
| % от денежного потока | -37,91 | -41,67 | -42,89 | -43,69 | -57,67 | -74,02 | -111,08 | -216,20 | -259,58 | -307,08 | -498,23 | -1 417,20 | 523,39 | 188,29 | 133,47 | 98,76 | 68,76 | 42,20 |
| Денежный поток | 34 | 33 | 42 | 50 | 47 | 43 | 29 | 15 | 14 | 14 | 8 | 3 | -7 | -17 | -21 | -26 | -28 | -30 |
| Изменять (%) | -1,19 | 25,51 | 20,33 | -7,25 | -7,82 | -32,37 | -47,87 | -4,34 | -4,53 | -39,60 | -65,56 | -339,56 | 141,74 | 28,96 | 22,46 | 6,45 | 6,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
