Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эверджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 723 | 1 754 | 1 405 | 1 456 | 1 368 | 1 352 | 1 645 | 1 716 | 1 793 | 1 802 | 1 900 | 1 928 | 1 876 | 1 980 | 1 935 | 1 900 | 2 017 | 1 984 | 2 116 | 2 122 |
| Изменять (%) | 1,76 | -19,91 | 3,65 | -6,03 | -1,20 | 21,73 | 4,29 | 4,51 | 0,47 | 5,43 | 1,50 | -2,71 | 5,56 | -2,30 | -1,80 | 6,15 | -1,63 | 6,67 | 0,30 | |
| % от денежного потока | 553,26 | 1 441,08 | 790,88 | -1 235,91 | -406,81 | -1 138,75 | -357,85 | -4 766,67 | -298 900,00 | -180 190,00 | 30 640,32 | 21 424,44 | 11 508,59 | 79 208,00 | 5 228,65 | 46 336,59 | 12 844,59 | 90 168,18 | -16 030,30 | -424 480,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 338 | -1 534 | -1 676 | -1 851 | -1 853 | -1 914 | -1 970 | -2 124 | -2 190 | -2 152 | -2 118 | -2 331 | -2 319 | -2 472 | -2 558 | -2 434 | -2 470 | -2 262 | -2 278 | -2 227 |
| Изменять (%) | 14,62 | 9,25 | 10,46 | 0,12 | 3,29 | 2,93 | 7,85 | 3,07 | -1,72 | -1,60 | 10,05 | -0,50 | 6,58 | 3,49 | -4,83 | 1,47 | -8,43 | 0,69 | -2,21 | |
| % от денежного потока | -429,57 | -1 260,23 | -943,41 | 1 571,05 | 550,97 | 1 612,30 | 428,43 | 5 901,39 | 364 966,67 | 215 220,00 | -34 158,06 | -25 896,67 | -14 226,99 | -98 868,00 | -6 913,51 | -59 375,61 | -15 733,12 | -102 809,09 | 17 253,79 | 445 420,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -74 | -98 | 448 | 277 | 148 | 443 | -135 | 372 | 396 | 349 | 224 | 412 | 459 | 494 | 660 | 539 | 469 | 280 | 148 | 104 |
| Изменять (%) | 33,33 | -555,79 | -38,24 | -46,39 | 198,59 | -130,51 | -375,31 | 6,26 | -11,75 | -35,79 | 83,46 | 11,64 | 7,53 | 33,68 | -18,43 | -12,90 | -40,26 | -47,09 | -29,74 | |
| % от денежного потока | -23,69 | -80,85 | 252,53 | -235,14 | -44,16 | -373,55 | 29,43 | -1 034,72 | -65 966,67 | -34 930,00 | 3 617,74 | 4 572,22 | 2 818,40 | 19 760,00 | 1 784,86 | 13 139,02 | 2 988,54 | 12 740,91 | -1 123,48 | -20 840,00 |
| Денежный поток | 312 | 122 | 178 | -118 | -336 | -119 | -460 | -36 | -1 | -1 | 6 | 9 | 16 | 2 | 37 | 4 | 16 | 2 | -13 | -0 |
| Изменять (%) | -60,93 | 45,93 | -166,33 | 185,48 | -64,70 | 287,36 | -92,17 | -98,33 | 66,67 | -720,00 | 45,16 | 81,11 | -84,66 | 1 380,00 | -88,92 | 282,93 | -85,99 | -700,00 | -96,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
