Отчет о движении денежных средств (TTM)
аудио SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 62,69 | -46,69 | 17,56 | -6,90 | -7,43 | 61,48 | 38,08 | -11,18 | -12,59 | |
| % от денежного потока | 35,57 | 277,76 | -4 562,96 | -136,35 | -120,42 | -106,02 | -560,81 | 606,70 | 887,83 | 2 202,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -2 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -78,64 | 160,30 | -56,87 | -7,62 | -8,24 | 1,24 | 1,21 | 6,08 | 5,74 | |
| % от денежного потока | -128,02 | -131,25 | 10 527,78 | 115,43 | 101,16 | 88,27 | 292,73 | -232,12 | -405,70 | -1 217,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | -2 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -115,13 | -216,41 | -234,85 | 4,04 | 3,87 | -4,26 | -4,44 | -15,80 | -18,77 | |
| % от денежного потока | 135,16 | -98,14 | -3 520,37 | 120,67 | 119,11 | 117,66 | 368,97 | -276,25 | -383,21 | -883,29 |
| Денежный поток | 8 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -79,17 | -103,25 | 3 834,18 | 5,41 | 5,15 | -69,47 | -227,64 | -39,30 | -64,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
