Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дж. С. Глобал Лайфстайл Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 633 | 653 | 555 | 458 | 394 | 330 | 381 | 432 | 466 | 501 | 559 | 617 | 312 | 186 | 60 | 56 |
| Изменять (%) | 3,15 | -14,94 | -17,57 | -14,01 | -16,29 | 15,49 | 13,41 | 8,04 | 7,44 | 11,57 | 10,37 | -49,40 | -40,46 | -67,94 | -5,96 | |
| % от денежного потока | 426,48 | 436,77 | 241,94 | 147,86 | 267,56 | -2 146,26 | -1 029,96 | -737,20 | -848,79 | -976,08 | -1 389,31 | -2 117,26 | -169,32 | -108,12 | -37,37 | 140,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -248 | -211 | -110 | -9 | -75 | -141 | -174 | -207 | -160 | -113 | -124 | -135 | -338 | -292 | -245 | -5 |
| Изменять (%) | -14,98 | -47,79 | -91,54 | 705,51 | 87,59 | 23,28 | 18,89 | -22,55 | -29,12 | 9,52 | 8,69 | 150,59 | -13,74 | -15,93 | -97,80 | |
| % от денежного потока | -167,31 | -141,22 | -48,02 | -3,01 | -51,07 | 918,05 | 470,31 | 352,88 | 291,26 | 220,97 | 308,75 | 463,38 | 183,51 | 169,74 | 153,83 | -13,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -241 | -317 | -248 | -179 | -190 | -202 | -216 | -230 | -302 | -373 | -424 | -475 | -200 | -114 | -28 | 1 |
| Изменять (%) | 31,28 | -21,82 | -27,91 | 6,48 | 6,08 | 7,09 | 6,62 | 31,00 | 23,66 | 13,65 | 12,01 | -57,97 | -43,06 | -75,62 | -104,75 | |
| % от денежного потока | -162,61 | -211,94 | -107,91 | -57,68 | -129,24 | 1 313,84 | 584,66 | 393,43 | 549,27 | 727,03 | 1 054,15 | 1 630,42 | 108,29 | 66,12 | 17,38 | 3,31 |
| Денежный поток | 148 | 149 | 230 | 310 | 147 | -15 | -37 | -59 | -55 | -51 | -40 | -29 | -184 | -172 | -159 | 40 |
| Изменять (%) | 0,72 | 53,55 | 34,87 | -52,48 | -110,44 | 140,65 | 58,45 | -6,17 | -6,57 | -21,62 | -27,58 | 532,76 | -6,75 | -7,24 | -124,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
