Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская цветная горнодобывающая корпорация с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 379 | 482 | 632 | 782 | 659 | 536 | 490 | 444 | 613 | 783 | 876 | 970 | 779 | 589 | 564 | 538 | 657 | 775 | 832 | 888 |
| Изменять (%) | 27,32 | 31,09 | 23,72 | -15,72 | -18,66 | -8,65 | -9,47 | 38,21 | 27,64 | 11,95 | 10,68 | -19,61 | -24,40 | -4,31 | -4,50 | 21,98 | 18,02 | 7,27 | 6,78 | |
| % от денежного потока | 24 166,42 | 2 903,03 | 454,07 | 298,70 | 355,61 | 492,47 | 1 291,70 | -1 342,11 | 1 316,61 | 620,18 | 793,96 | 1 025,99 | -1 067,29 | -244,96 | -977,05 | 430,32 | 201,66 | 147,30 | 195,23 | 272,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -249 | -210 | -218 | -226 | -215 | -204 | -170 | -136 | -106 | -76 | -155 | -234 | -229 | -224 | -124 | -25 | -52 | -79 | -168 | -257 |
| Изменять (%) | -15,51 | 3,74 | 3,60 | -4,79 | -5,03 | -16,81 | -20,20 | -22,10 | -28,38 | 104,76 | 51,16 | -2,18 | -2,23 | -44,52 | -80,26 | 111,86 | 52,80 | 111,99 | 52,83 | |
| % от денежного потока | -15 876,18 | -1 265,60 | -156,65 | -86,30 | -116,07 | -187,66 | -448,27 | 410,55 | -227,00 | -60,00 | -140,49 | -247,96 | 313,88 | 93,17 | 215,43 | -19,61 | -15,96 | -15,10 | -39,54 | -79,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -125 | -250 | -270 | -290 | -257 | -225 | -284 | -343 | -461 | -579 | -609 | -638 | -621 | -605 | -497 | -389 | -281 | -173 | -241 | -310 |
| Изменять (%) | 100,23 | 7,96 | 7,37 | -11,16 | -12,56 | 26,19 | 20,76 | 34,42 | 25,61 | 5,11 | 4,86 | -2,62 | -2,69 | -17,80 | -21,66 | -27,78 | -38,47 | 39,58 | 28,36 | |
| % от денежного потока | -7 961,03 | -1 503,95 | -193,72 | -110,60 | -138,80 | -206,63 | -748,67 | 1 037,60 | -989,99 | -458,88 | -551,54 | -675,27 | 850,90 | 251,36 | 861,21 | -311,18 | -86,34 | -32,88 | -56,69 | -95,19 |
| Денежный поток | 2 | 17 | 139 | 262 | 185 | 109 | 38 | -33 | 47 | 126 | 110 | 95 | -73 | -241 | -58 | 125 | 326 | 526 | 426 | 326 |
| Изменять (%) | 959,89 | 738,10 | 88,07 | -29,21 | -41,26 | -65,17 | -187,13 | -240,88 | 170,98 | -12,55 | -14,35 | -177,28 | 229,40 | -76,01 | -316,82 | 160,29 | 61,58 | -19,06 | -23,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
