Отчет о движении денежных средств (TTM)
НАНО МРНА Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 087 | -749 | -585 | -523 | -401 |
| Изменять (%) | -31,09 | -21,90 | -10,60 | -23,33 | |
| % от денежного потока | -512,74 | -404,86 | -220,75 | -36,17 | 106,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 207 | 905 | 793 | 1 988 | 587 |
| Изменять (%) | -25,02 | -12,38 | 150,69 | -70,47 | |
| % от денежного потока | 569,34 | 489,19 | 299,25 | 137,48 | -155,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 0 | -568 | |
| Изменять (%) | 0,00 | -100,00 | -∞ | ||
| % от денежного потока | 1,62 | 1,13 | 0,00 | 150,26 | |
| Денежный поток | 212 | 185 | 265 | 1 446 | -378 |
| Изменять (%) | -12,74 | 43,24 | 445,66 | -126,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
