Отчет о движении денежных средств (TTM)
Галлифорд Три Холдингс плк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -109 | -65 | -1 | 64 | 49 | 35 | 29 | 23 | 19 | 15 | 25 | 36 | 51 | 67 | 62 | 56 | 48 | 41 |
| Изменять (%) | -39,93 | -98,70 | -7 582,35 | -22,72 | -29,40 | -17,15 | -20,70 | -17,54 | -21,28 | 69,93 | 41,15 | 44,51 | 30,80 | -8,12 | -8,84 | -13,70 | -15,88 | |
| % от денежного потока | -125,45 | -55,48 | -1,24 | 334,74 | 517,37 | 2 129,63 | 844,44 | -298,41 | -96,73 | -359,29 | 2 730,77 | 697,96 | 500,75 | 610,40 | 826,47 | 1 276,32 | 5 100,00 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 387 | 416 | 192 | -32 | -24 | -17 | -8 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 7,43 | -53,81 | -116,52 | -23,50 | -30,72 | -52,38 | -110,00 | -206,25 | 194,12 | -78,00 | -354,55 | -139,29 | 354,55 | -24,00 | -31,58 | -146,15 | 316,67 | |
| % от денежного потока | 446,34 | 353,02 | 280,76 | -166,84 | -255,26 | -592,59 | 29,63 | 13,49 | 16,34 | 7,86 | 107,69 | -7,48 | -18,66 | -18,81 | -19,12 | 15,79 | 312,50 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -191 | -232 | -123 | -13 | -15 | -18 | -19 | -21 | -24 | -28 | -32 | -36 | -43 | -51 | -50 | -48 | -45 | -42 |
| Изменять (%) | 21,47 | -47,23 | -89,49 | 19,38 | 16,23 | 8,38 | 7,73 | 16,03 | 13,81 | 14,49 | 12,66 | 21,91 | 17,97 | -3,03 | -3,12 | -5,82 | -6,18 | |
| % от денежного потока | -220,89 | -197,54 | -179,52 | -67,89 | -162,11 | -1 437,04 | -774,07 | 384,92 | 180,39 | 451,43 | -2 738,46 | -590,48 | -382,09 | -491,58 | -707,35 | -1 192,11 | -5 312,50 | |
| Денежный поток | 87 | 118 | 68 | 19 | 10 | 0 | 1 | 3 | -6 | -15 | -7 | 1 | 7 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | 35,83 | -41,93 | -72,20 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | -333,33 | 142,86 | -54,25 | -118,57 | 465,38 | 82,31 | -24,63 | -32,67 | -44,12 | -78,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
