Отчет о движении денежных средств (TTM)
Седергренска AB (опублик.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 | 47 | 34 | 34 | 27 | 42 | 39 | 37 | 27 | 23 | 31 | 30 | 54 | 77 | 76 | 87 | 79 | 82 |
| Изменять (%) | -29,40 | -27,29 | -0,87 | -20,54 | 55,19 | -7,18 | -5,47 | -25,18 | -14,91 | 31,67 | -0,94 | 78,71 | 42,22 | -2,24 | 15,36 | -8,88 | 2,88 | |
| % от денежного потока | -3 683,82 | 82,87 | 84,94 | 76,52 | 158,85 | -113,74 | -124,25 | -113,08 | -209,98 | -332,19 | 277,51 | 686,14 | 240,93 | 289,38 | 966,08 | 246,90 | -6 387,93 | 122,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -50 | -47 | -44 | -103 | -70 | -69 | -67 | -6 | -1 | 0 | -3 | -7 | -20 | -45 | -31 | -30 | -28 |
| Изменять (%) | 177,52 | -5,47 | -7,85 | 135,42 | -32,06 | -1,57 | -3,39 | -91,60 | -74,15 | -117,72 | -1 135,94 | 145,78 | 209,02 | 122,39 | -31,34 | -2,83 | -6,98 | |
| % от денежного потока | 1 002,49 | -88,65 | -118,12 | -98,92 | -608,35 | 190,70 | 220,91 | 205,48 | 42,86 | 20,59 | 2,31 | -59,85 | -28,90 | -75,43 | -572,87 | -87,14 | 2 404,26 | -41,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -50 | 60 | 54 | 54 | 93 | -8 | -1 | -2 | -35 | -29 | -20 | -23 | -25 | -30 | -23 | -21 | -51 | 13 |
| Изменять (%) | -219,36 | -10,68 | 1,13 | 71,86 | -109,09 | -87,67 | 136,28 | 1 315,48 | -17,13 | -31,14 | 17,25 | 8,34 | 20,44 | -24,65 | -8,00 | 140,67 | -125,71 | |
| % от денежного потока | 2 781,27 | 105,78 | 133,18 | 122,39 | 549,51 | 23,04 | 3,34 | 7,60 | 267,12 | 411,59 | -179,82 | -526,27 | -112,03 | -113,95 | -293,21 | -59,76 | 4 083,67 | 19,49 |
| Денежный поток | -2 | 57 | 40 | 44 | 17 | -37 | -31 | -32 | -13 | -7 | 11 | 4 | 23 | 27 | 8 | 35 | -1 | 67 |
| Изменять (%) | -3 238,28 | -29,06 | 10,04 | -61,72 | -316,75 | -15,03 | 3,87 | -59,71 | -46,21 | -257,62 | -59,94 | 408,94 | 18,41 | -70,72 | 351,37 | -103,52 | -5 485,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
