Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Алсет». Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | 0 | -3 | -11 | -5 | -17 | -19 | -22 | -39 | -32 | -30 | -8 | 5 | 7 | 9 | -6 | -10 | 5 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | -107,71 | -983,04 | 275,68 | -52,04 | 230,18 | 11,91 | 18,69 | 73,87 | -17,32 | -6,28 | -72,13 | -156,88 | 58,05 | 23,80 | -162,95 | 63,49 | -154,11 | -43,58 | 60,82 | |
| % от денежного потока | -108,69 | 1,36 | -14,42 | -19,75 | -8,92 | -57,40 | -76,99 | 88,89 | 77,52 | 75,34 | 85,87 | 66,54 | 85,57 | 79,84 | 171,02 | 59,91 | 85,54 | 1 751,18 | 178,32 | 78,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 2 | 4 | 4 | -27 | -56 | -66 | -67 | -42 | -15 | -7 | -7 | -1 | -2 | -5 | 18 | 17 | 17 | 19 | -0 |
| Изменять (%) | -1 799,23 | 126,36 | -5,88 | -810,24 | 107,94 | 17,24 | 1,34 | -36,43 | -64,28 | -52,79 | 3,95 | -88,68 | 153,48 | 114,14 | -496,91 | -4,24 | 0,81 | 7,42 | -102,52 | |
| % от денежного потока | -2,76 | 7,65 | 20,73 | 7,11 | -47,60 | -192,81 | -270,95 | 267,11 | 85,17 | 35,77 | 20,54 | 59,35 | -15,19 | -22,73 | -84,21 | -185,99 | -155,56 | 5 932,86 | 1 150,27 | -7,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 21 | 18 | 60 | 89 | 103 | 110 | 66 | 32 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -22 | -22 | -21 | -19 | 2 |
| Изменять (%) | 164,15 | -14,12 | 232,25 | 48,20 | 15,65 | 6,77 | -40,63 | -50,92 | -81,17 | -43,10 | -0,39 | 1,07 | -8,14 | -115,27 | 4 334,94 | 0,05 | -0,80 | -12,02 | -111,99 | |
| % от денежного потока | 211,11 | 90,77 | 93,39 | 113,12 | 157,92 | 355,79 | 455,31 | -262,99 | -64,73 | -14,33 | -9,91 | -27,46 | 62,75 | 34,03 | -8,99 | 221,83 | 193,84 | -7 274,69 | -1 155,18 | 38,09 |
| Денежный поток | 4 | 23 | 19 | 53 | 57 | 29 | 24 | -25 | -50 | -42 | -35 | -13 | 6 | 9 | 5 | -10 | -11 | 0 | 2 | 6 |
| Изменять (%) | 514,32 | -16,53 | 174,30 | 6,16 | -48,67 | -16,57 | -202,80 | 99,39 | -14,94 | -17,77 | -64,03 | -144,22 | 69,40 | -42,21 | -279,70 | 14,49 | -102,64 | 454,08 | 263,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
