Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кактус, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 183 | 143 | 114 | 84 | 74 | 64 | 65 | 69 | 90 | 118 | 161 | 238 | 288 | 340 | 366 | 336 | 341 | 316 | 271 | 276 |
| Изменять (%) | -21,62 | -20,51 | -26,24 | -11,99 | -13,81 | 2,29 | 5,42 | 31,31 | 30,58 | 36,69 | 47,81 | 20,87 | 18,20 | 7,58 | -8,22 | 1,55 | -7,35 | -14,15 | 1,80 | |
| % от денежного потока | 171,93 | 166,61 | 184,51 | 218,85 | 263,90 | 490,08 | 1 130,15 | 2 642,31 | 484,10 | 275,06 | -72,48 | -96,13 | -112,07 | -161,47 | 308,06 | 184,00 | 142,38 | 151,21 | 176,92 | 174,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -18 | -12 | -6 | -10 | -12 | -17 | -20 | -23 | -26 | -651 | -652 | -651 | -655 | -28 | -29 | -34 | -35 | -44 | -48 |
| Изменять (%) | -47,74 | -34,77 | -49,73 | 69,24 | 15,52 | 45,27 | 19,27 | 12,68 | 12,43 | 2 450,89 | 0,12 | -0,14 | 0,54 | -95,66 | 3,09 | 14,57 | 5,32 | 24,42 | 8,65 | |
| % от денежного потока | -32,64 | -21,09 | -19,16 | -15,49 | -35,92 | -89,42 | -292,83 | -774,63 | -121,79 | -59,58 | 293,00 | 263,22 | 253,53 | 310,72 | -23,94 | -16,06 | -14,02 | -16,93 | -28,70 | -30,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 | -40 | -41 | -41 | -36 | -39 | -43 | -45 | -46 | -47 | 270 | 167 | 106 | 103 | -220 | -125 | -70 | -70 | -72 | -69 |
| Изменять (%) | -5,88 | 2,19 | -0,41 | -10,86 | 8,00 | 9,39 | 4,25 | 2,91 | 2,51 | -669,75 | -37,97 | -36,43 | -2,99 | -313,04 | -43,36 | -43,98 | 0,49 | 2,37 | -3,22 | |
| % от денежного потока | -40,15 | -46,72 | -66,52 | -106,52 | -130,10 | -302,75 | -746,58 | -1 726,13 | -247,85 | -110,56 | -121,43 | -67,59 | -41,44 | -49,01 | -185,14 | -68,24 | -29,13 | -33,55 | -46,81 | -43,80 |
| Денежный поток | 106 | 86 | 62 | 38 | 28 | 13 | 6 | 3 | 19 | 43 | -222 | -248 | -257 | -211 | 119 | 183 | 240 | 209 | 153 | 159 |
| Изменять (%) | -19,12 | -28,22 | -37,82 | -27,01 | -53,59 | -55,64 | -54,91 | 616,72 | 129,81 | -618,73 | 11,45 | 3,68 | -17,97 | -156,39 | 53,65 | 31,24 | -12,76 | -26,62 | 3,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
